O AUD/USD caiu 0,36% na sessão, mas se manteve acima de 0,7000, à medida que o dólar americano se fortaleceu de forma ampla. O Índice do Dólar (DXY) subiu 0,28%, para perto de 100,00, revertendo o avanço de quarta-feira no dólar australiano. O movimento ocorreu mesmo com a alta do petróleo: o barril avançou mais de 3%, para US$ 77,67, após relatos de que embarcações ligadas aos EUA, a Israel e a outros Estados que Teerã considera hostis poderiam ser barradas do Estreito de Ormuz sob um acordo proposto. Com cerca de um quinto dos fluxos globais de petróleo potencialmente afetados, o episódio foi enquadrado como risco para o crescimento — e não como vento favorável para uma moeda ligada a commodities.
A atenção também se voltou aos dados de comércio exterior da China, em que as exportações eram esperadas em alta de 22,2% na comparação anual em julho, ante 27% anteriormente, enquanto as importações eram vistas avançando 27,9%, versus 36%. A projeção era de estreitamento do superávit comercial para US$ 107 bilhões, ante US$ 125,62 bilhões. Nos EUA, o relatório de payroll (Nonfarm Payrolls) de sexta-feira foi apontado como potencial catalisador para novas altas do dólar. No técnico, o AUD/USD estava em 0,7031, com a média móvel simples (SMA) de 100 períodos em 0,7001 como suporte e a SMA de 20 períodos em 0,7035 como resistência; o RSI rondava 50, com resistências em 0,7033–0,7034 e depois 0,7044 e 0,7049, e suportes em 0,7023 e 0,7001.
Estratégias de trading com derivativos em meio à força do dólar
Recomendamos que traders de derivativos se posicionem para uma possível quebra abaixo do suporte-chave de 0,7000 no AUD/USD nas próximas semanas. Embora a moeda tenha se mantido acima da média móvel simples de 100 períodos em 0,7001, um DXY fortalecido perto de 100,00 impõe forte pressão baixista. A compra de opções de venda (puts) de curto prazo, com strike logo abaixo de 0,7000, pode oferecer uma relação risco-retorno atraente à medida que o mercado testa esse piso estrutural.
Embora o petróleo bruto tenha disparado para US$ 77,67 devido a ameaças à navegação no Estreito de Ormuz, esse salto funciona como um imposto sobre o crescimento global — e não como impulso para exportações de commodities. Historicamente, o dólar australiano tende a sofrer quando os riscos ao transporte marítimo aumentam, por ser altamente sensível à saúde do comércio internacional. Recomendamos o uso de bear put spreads para explorar essa ruptura na correlação típica entre alta do petróleo e fortalecimento do Aussie.
Riscos macro: desaceleração chinesa e volatilidade do payroll
Além disso, o crescimento das exportações chinesas desacelera para 22,2%, sinalizando demanda industrial mais fraca do maior parceiro comercial da Austrália. Com o Reserve Bank of Australia (RBA) mantendo a taxa básica estável em 4,1% em meio a essa desaceleração regional, o potencial de alta cambial segue bastante limitado. Sugerimos vender opções de compra (calls) fora do dinheiro acima da resistência de 0,7035 para capturar prêmio de forma mais constante neste ambiente de consolidação.
Por fim, a divulgação de hoje do payroll (Nonfarm Payrolls) nos EUA é o principal fator imprevisível e pode impulsionar o dólar bem acima do nível psicológico de 100,00. Um número forte de emprego reforçará a dominância do dólar, deixando o Aussie pressionado entre demanda chinesa fraca e rendimentos elevados nos EUA. Recomendamos que traders montem posições compradas em volatilidade, como straddles, para se beneficiar do movimento mais brusco esperado após a divulgação dos dados de hoje.
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