O AUD/USD operou em uma faixa estreita ao redor de 0,7200 no início da semana, permanecendo perto da máxima de sexta-feira e no nível mais forte desde meados de maio. O dólar australiano encontrou suporte com o mercado precificando uma alta de juros do Reserve Bank of Australia (RBA) em setembro, após crescimento acima do esperado e inflação doméstica persistente. Já o dólar americano teve mais dificuldade para estender os ganhos ligados ao relatório de empregos (Nonfarm Payrolls), à medida que a atenção migrou para os dados de inflação dos EUA previstos para o fim desta semana, embora as tensões entre EUA e Irã tenham oferecido algum suporte e limitado a alta do AUD/USD.
Do ponto de vista técnico, o par se manteve acima da retração de Fibonacci de 78,6% da queda de maio a junho, em 0,7186, após reagir a partir das proximidades da média móvel simples (SMA) de 200 dias, em 0,6989. Os indicadores de momentum seguem construtivos, com o Índice de Força Relativa (RSI) ao redor de 66 e um histograma do MACD levemente positivo. A resistência está no pico de vários anos em 0,7272; um fechamento diário acima desse nível abriria espaço para novas altas. Se 0,7186 for rompido para baixo, os suportes ficam em 0,7118, depois perto de 0,7070 e, em seguida, 0,7023.
Fatores Fundamentais que Sustentam a Alta do AUD/USD
Ao observarmos o AUD/USD consolidando ao redor do nível crucial de 0,7200, recomendamos que traders de derivativos se posicionem para a continuidade do viés de alta nas próximas semanas. Nossa visão é fortemente sustentada pela clara divergência de política monetária entre o Reserve Bank of Australia (RBA) e o Federal Reserve. Com a inflação recente medida pelo CPI na Austrália permanecendo resistente em 3,8% e o RBA mantendo a taxa básica (cash rate) em patamar restritivo de 4,35%, a vantagem de juros vem se deslocando cada vez mais a favor do dólar australiano.
Estratégias de Trading e Insights Técnicos
Para aproveitar esse cenário altista, operadores de opções devem considerar a compra de calls at-the-money (próximas do dinheiro) ou o uso de bull call spreads, mirando um strike próximo ao pico de vários anos em 0,7272. Essa estratégia limita o risco de baixa e, ao mesmo tempo, permite capturar a valorização enquanto o preço à vista se mantém firmemente acima da retração de Fibonacci de 78,6% em 0,7186. Historicamente, quando o RSI oscila perto de 66 junto a um MACD positivo, isso sinaliza forte pressão compradora, muitas vezes antecedendo um rompimento.
Para traders de futuros, sugerimos montar posições compradas em pequenas correções em direção à zona de suporte de 0,7180, mantendo ordens de stop-loss apertadas logo abaixo do nível de retração de 61,8% em 0,7118. Embora as tensões geopolíticas no Oriente Médio continuem oferecendo suporte temporário de “porto seguro” ao dólar americano, os fundamentos macroeconômicos subjacentes favorecem o dólar australiano. Esperamos que esta fase de consolidação técnica seja resolvida para cima, especialmente se os próximos dados de inflação dos EUA mostrarem novos sinais de arrefecimento.
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