AUD/USD caminhava para encerrar a semana em alta, com avanço de 0,21%, com o par negociado ao redor de 0,7124 e sustentando-se perto das máximas de sexta-feira. A ação do preço rompeu o topo de 15 de junho em 0,7088, que virou suporte após o rompimento, antes de superar 0,7100 e alcançar a máxima de dois dias em 0,7136, recuando depois para cerca de 0,7120.
Do ponto de vista técnico, o Índice de Força Relativa (RSI) segue em território baixista, mas está perto de virar para cima, enquanto os mercados estão posicionados para uma alta de juros do Reserve Bank of Australia (RBA) na reunião de 29 de setembro. Um avanço acima da máxima desta semana em 0,7168 abriria espaço para 0,7200, com resistências adicionais em 0,7237 e, depois, 0,7277; na ponta negativa, uma queda abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 0,7084 colocaria no radar a SMA de 100 dias em 0,7078, seguida por 0,7075 e a SMA de 200 dias em 0,7012. Além de juros, os vetores do AUD citados incluem o ciclo econômico da China, a inflação doméstica e o saldo comercial, além do minério de ferro — maior exportação da Austrália, em US$ 118 bilhões por ano com base nos dados de 2021.
Estratégias para Operar o Momentum de Alta do AUD/USD
Com o AUD/USD atualmente oscilando perto de 0,7124 após romper a barreira crítica de 0,7100, recomendamos que traders de derivativos adotem um viés altista nas próximas duas semanas. Compradores devem considerar estruturar opções de compra (calls) compradas ou travas de alta com calls (bull call spreads) mirando o strike de 0,7200 para capturar esse momentum de alta. Essa estratégia permite participar do movimento de valorização enquanto limita o risco de queda caso o par devolva parte dos ganhos.
A próxima decisão de juros do RBA em 29 de setembro funciona como um importante catalisador fundamental para essa operação. Historicamente, altas de juros sustentam a moeda doméstica e, com o superávit comercial da Austrália recentemente mantendo-se forte, acima de 5,6 bilhões de AUD, o pano de fundo fundamental segue bastante favorável. Além disso, a demanda constante dos mercados globais mantém o dólar australiano atraente para investidores em busca de rendimento.
Gestão de Risco e Principais Níveis Técnicos
Para gerir o risco, devemos posicionar stops de proteção em posições compradas de futuros logo abaixo da média móvel simples (SMA) de 50 dias em 0,7084. Uma queda abaixo da média de 100 dias em 0,7078 sinalizaria reversão de tendência e sugeriria encerrar quaisquer estratégias altistas. Por outro lado, se o mercado superar 0,7168, podemos considerar aumentar gradualmente as posições em direção ao alvo de 0,7237.
Também é importante acompanhar o mercado de commodities, especialmente porque os preços do minério de ferro encontraram suporte sólido em torno de US$ 100 por tonelada métrica neste mês. Uma demanda industrial mais forte da China — que recentemente viu seu PMI industrial estabilizar perto de 50,3 — provavelmente manterá a pressão compradora sustentando o AUD. O uso de opções de compra de curto prazo antes da volatilidade do fim de setembro permite participar de um possível rompimento com risco previamente definido.
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