Dados da Austrália e política do banco central
O crescimento do emprego na Austrália em fevereiro veio mais forte do que o esperado e a taxa de desemprego ficou estável. Esses dados reforçaram a visão de que a economia consegue suportar juros mais altos. A demanda pelo dólar americano pode subir se a guerra EUA–Israel com o Irã piorar. Israel disse que “agiu sozinho” em um ataque ao campo de gás South Pars, no Irã, e o Irã relatou ataques com mísseis e drones e ações contra bases dos EUA e instalações de energia no Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos (EAU). No gráfico, o AUD/USD ficou acima da média móvel exponencial (EMA, média que dá mais peso aos preços mais recentes) de 100 dias, em alta, perto de 0,6860, e negociou na metade superior da faixa das Bandas de Bollinger (indicador que mostra uma faixa de variação do preço). O suporte (região onde o preço costuma parar de cair) estava em 0,7050 e depois 0,7000, com 0,6920–0,6900 na sequência; a resistência (região onde o preço costuma parar de subir) estava em 0,7125 e depois 0,7150, com 0,7200 acima.Volatilidade e pontos para estratégia
Essa tensão política de 2025, com o conflito envolvendo EUA, Israel e Irã, manteve a volatilidade implícita elevada (expectativa do mercado sobre quanto o preço pode oscilar, embutida no preço das opções), deixando as estratégias com opções caras. Hoje, com menos riscos políticos, a volatilidade implícita do AUD/USD caiu para perto das mínimas de 18 meses. Isso abre uma chance mais barata para usar opções (contratos que dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender), como comprar straddles (estratégia que compra uma opção de compra e uma de venda no mesmo preço, para ganhar se o mercado se mexer forte para qualquer lado), mirando um possível rompimento se os dados econômicos surpreenderem. Embora o suporte de 0,7050 tenha sido uma base importante no ano passado, a atenção agora está bem mais baixa. O suporte principal para as próximas semanas fica perto de 0,6600, um nível psicológico (número “redondo” que costuma atrair atenção do mercado), e uma quebra abaixo disso pode levar o preço às mínimas de 2025. Do lado de cima, vender call spreads (estratégia com opções que limita ganho e risco, vendendo uma opção de compra e comprando outra mais acima) com preço de exercício perto da resistência forte em 0,6750 pode ser uma estratégia mais cautelosa, aproveitando o sentimento fraco no momento.
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