Sensibilidade do Mercado a Títulos Geopolíticos
Estamos vendo a reação rápida do mercado a uma notícia geopolítica, com o petróleo subindo 50 centavos por causa de um único post nas redes sociais. Isso indica que o mercado continua extremamente sensível a qualquer escalada percebida na Europa Oriental. No entanto, um pequeno aumento assim está mais relacionado a algoritmos e traders nervosos de curto prazo do que a uma mudança fundamental na oferta. A volatilidade implícita é o principal fator a observar agora, pois provavelmente ficará mais cara nos próximos dias. O índice OVX da CBOE, que mede a volatilidade do petróleo bruto, já está elevado, subindo de 32 para 37 no último mês, em meio à incerteza sobre a demanda no inverno. Isso sugere que uma boa estratégia poderia ser vender opções fora do dinheiro para coletar um prêmio maior dessa nervosismo. Fundamentalmente, a situação de oferta e demanda não mudou com este tweet. Na semana passada, a OPEC+ sinalizou que manteria a produção estável, citando dados econômicos recentes da China, que mostraram uma contração da atividade industrial pelo segundo mês consecutivo. Essa fraqueza na demanda deve atuar como um teto sobre quaisquer aumentos de preços impulsionados por notícias.Estratégias de Volatilidade de Curto Prazo
Portanto, a abordagem prudente é considerar isso como um evento de volatilidade de curto prazo em vez do início de uma nova alta. Os traders poderiam considerar vender spreads de compra acima das recentes altas, como na faixa de $98-$100 para contratos de WTI de novembro. Essa estratégia é lucrativa se o pânico inicial diminuir e os preços voltarem à sua faixa estabelecida. Ainda assim, é sábio se proteger contra a pequena chance de que isso seja o início de algo mais sério. Uma pequena alocação para opções de compra baratas, muito fora do dinheiro, pode servir como uma proteção de baixo custo. Isso protege um portfólio do evento improvável, mas de alto impacto, de uma verdadeira escalada militar entre a Rússia e um membro da OTAN. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
