A prata caiu para menos de $39,00 após atingir um pico de 14 anos em $39,53. Essa queda se deve a um clima de risco mais favorável e a um dólar americano em recuperação.
A prata recuou para cerca de $38,84, mas ainda está perto de 1,70% de alta na semana. Isso acontece em meio a dados econômicos fortes dos EUA e uma diminuição nas tensões comerciais que afetam a demanda por ativos considerados seguros.
A prata continua em um canal crescente, operando acima das médias móveis exponenciais de 21 e 50 dias. O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está em 65, indicando um resfriamento sem reverter a tendência.
O suporte está em $38,70 e $38,00, com a média móvel exponencial de 21 dias em $37,81 como um nível adicional. A resistência está em $39,00 e $39,53, com um possível movimento em direção a $40,00 se rompido.
O gráfico horário mostra pressão de baixa, com a média móvel exponencial de 21 períodos cruzando abaixo da de 50 períodos. O RSI em 41 sugere perda de força, enquanto o Índice Direcional Médio (ADX) em 37 indica uma tendência em andamento.
A prata serve como um armazenador de valor e proteção, com fatores como taxas de juros e o dólar americano influenciando seu preço. É utilizada em eletrônicos e energia solar, com a demanda impactando preços, especialmente nas economias dos EUA, China e Índia.
Os preços da prata costumam seguir os do ouro devido ao seu status de ativo seguro. Uma alta relação Ouro/Prata pode indicar que a prata está subvalorizada.
A recente queda a partir de uma alta em vários anos não é vista como uma reversão, mas como uma consolidação saudável. O indicador diário de RSI apoia isso, mostrando um resfriamento que permite ao mercado ganhar força antes de um possível novo movimento ascendente. Os traders devem observar os níveis de suporte em $38,70 e $38,00 como áreas importantes para potencialmente iniciar ou aumentar posições longas.
A demanda fundamental proporciona uma forte base de preços, atenuando preocupações sobre um dólar em recuperação. O Silver Institute recentemente previu que a demanda global atingirá 1,2 bilhões de onças em 2024, o segundo nível mais alto registrado, impulsionado por um robusto consumo industrial de painéis solares e eletrônicos. Essa demanda estrutural sugere que qualquer queda de preço causada por mudanças no sentimento de risco provavelmente será vista como uma oportunidade de compra.
No entanto, devemos respeitar a pressão de baixa de curto prazo mostrada no gráfico horário. O recente resfriamento no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA de maio de 2024 não foi suficiente para garantir cortes nas taxas de juros, mantendo o dólar firme por enquanto. Isso justifica o uso de estratégias derivativas, como a compra de opções de venda, para proteger exposições longas existentes contra uma possível queda em direção à média móvel exponencial de 21 dias.
Analisando o valor relativo, vemos um argumento convincente de longo prazo para a prata. A relação Ouro/Prata, atualmente em torno de 78, permanece historicamente alta; para contextualizar, ela disparou acima de 100 durante a turbulência de 2020, antes da prata superar dramaticamente o ouro na recuperação subsequente. Acreditamos que uma dinâmica semelhante pode ocorrer, posicionando a prata para um significativo potencial de valorização uma vez que a incerteza sobre as taxas de juros diminua.
Dada a sólida perspectiva de longo prazo que se opõe a ventos contrários de curto prazo, não estamos perseguindo preços. Recomendamos o uso de opções para estruturar negociações que aproveitem essa dinâmica. Comprar opções de compra com preços de exercício próximos à marca psicológica de $40,00 durante quedas oferece uma maneira de risco definido para lucrar com o próximo possível movimento ascendente.
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