O Euro (EUR) manteve uma negociação estável devido à falta de novos catalisadores, com o índice de preços ao consumidor (CPI) subindo para 2,2% ao ano, alinhando-se com as expectativas. A taxa de câmbio foi observada pela última vez em 1,1752. Comentários de funcionários do BCE aliviaram as expectativas, indicando que os riscos de inflação estão equilibrados e que o ciclo de cortes de taxas do BCE pode estar próximo do fim.
O gráfico diário mostra uma leve perda de momentum de baixa, e os níveis do Índice de Força Relativa (RSI) estão estáveis. As operações provavelmente continuarão dentro da faixa recente, com resistência imediata em 1,1810 e 1,1920 e suporte em 1,1640/70, 1,16, e 1,1460. O Primeiro-Ministro francês, Sebastien Lecornu, descartou um imposto sobre a riqueza e visa reduzir o déficit orçamentário para 4,7% do PIB até o início de outubro de 2026.
Os dados recentes sobre a inflação da Eurozona de 2,2% correspondem exatamente ao que se esperava, resultando em estabilidade no mercado. Esta estabilidade é uma mudança significativa em relação ao ambiente agressivo de aumento de taxas que vimos em 2023.
Acreditamos que o ciclo de cortes de taxas do Banco Central Europeu está provavelmente encerrado, com a taxa de juros principal se mantendo em 3,00% no mês passado. Isso fornece um suporte sólido para o Euro, pois sugere que o rendimento da moeda não cairá mais em relação a outras. Esse cenário fundamental apoia uma estratégia de compra em quedas para o Euro nas próximas semanas.
No entanto, existem riscos políticos de curto prazo que podem pressionar a moeda para baixo. Pesquisas recentes mostram que o novo Primeiro-Ministro francês tem apenas 16% de apoio público, gerando incerteza sobre sua capacidade de aprovar o orçamento de 2026. Além disso, a iminente eleição geral holandesa em 29 de outubro parece muito apertada, o que pode causar nervosismo no mercado.
Dada essa situação entre uma perspectiva fundamental sólida e riscos políticos de curto prazo, esperamos que o Euro permaneça em uma faixa. Para traders de derivativos, isso torna a venda de opções uma estratégia viável. Considere vender opções de venda garantidas em dinheiro com um preço de exercício próximo ao nível de suporte chave de 1,1640 para coletar prêmio.
A eleição holandesa é um evento específico que pode causar um movimento de preço agudo e inesperado no final de outubro. Para se preparar para isso, os traders poderiam comprar straddles de curto prazo centrados na data da eleição de 29 de outubro. Essa estratégia lucraria com uma grande oscilação de preços em qualquer direção após os resultados.
Devemos ver quaisquer quedas impulsionadas politicamente em direção à zona de suporte de 1,1600 a 1,1640 como oportunidades para entrar em posições de alta. Se o Euro mantiver esses níveis e eventualmente romper a resistência imediata em 1,1810, o caminho estará livre para um movimento em direção ao máximo de 2025 perto de 1,1920.
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