O Federal Reserve promoveu sua primeira alta de juros desde 2023, e o dot plot atualizado aponta para mais uma elevação até o fim do ano. O movimento deu sustentação ao USD nas negociações de FX, enquanto as ações dos EUA e o ouro ficaram sob pressão. No Reino Unido, a decisão do Banco da Inglaterra está prevista para o fim da sessão europeia, com a política monetária devendo permanecer inalterada e os mercados atentos a uma possível guinada mais “hawkish” na orientação futura.
No Japão, espera-se que o BoJ eleve os juros em 25 pontos-base ao ponderar os preços elevados do petróleo e um JPY mais fraco contra um crescimento frágil, com o USD/JPY sendo negociado acima de 157,50 após romper esse nível. Entre os níveis técnicos destacados, há suporte em 155,00 e 152,10, enquanto a resistência é vista em 160,50 e 162,80. O petróleo recuou após o WTI falhar em 101,00; os principais suportes são 94,30 e 87,55, com resistências em 108,85 e 114,00. Entre os dados previstos estão o HICP final de agosto da Zona do Euro, o barômetro de negócios de setembro do Canadá e os preços ao produtor de agosto, além dos números de construção de agosto nos EUA, os pedidos semanais de seguro-desemprego e o índice Philly Fed de setembro, seguidos pelo CPI de agosto do Japão e os dados de comércio de agosto da Nova Zelândia.
Estratégia para Moedas e Ouro
Com a alta “hawkish” do Federal Reserve e outra esperada até o fim do ano, sugerimos que traders de derivativos se posicionem para a continuidade da força do Dólar americano. Tendências históricas mostram que, quando o Fed contraria pressões do Executivo, a volatilidade do mercado aumenta, sustentando o “greenback” contra os principais pares. Traders devem considerar posições compradas em USD ou vendidos em ouro, que historicamente tende a sofrer conforme os rendimentos dos Treasuries sobem.
Recomendamos acompanhar de perto o par USD/JPY, já que o Banco do Japão enfrenta grande pressão para elevar os juros em 25 pontos-base. Se o BoJ entregar uma postura “hawkish” forte, isso pode empurrar o par para baixo do suporte em 155,00, em direção a 152,10, revertendo parte das pesadas perdas do iene. No entanto, se o banco ficar aquém do esperado, esperamos que compradores rapidamente mirem a resistência em 160,50.
Para quem negocia a libra esterlina, vemos potencial de alta se o Banco da Inglaterra mantiver os juros, mas sinalizar um caminho mais “hawkish” para conter a inflação. Com a inflação de serviços no Reino Unido historicamente resistente, qualquer orientação mais agressiva pode fortalecer rapidamente o GBP/USD. Sugerimos o uso de estratégias com opções para capturar esse possível rompimento, ao mesmo tempo em que se protege contra volatilidade inesperada.
Estratégia para Petróleo e Mercados de Energia
Nos mercados de energia, acreditamos que traders devem migrar para um viés de negociação em faixa (range) após o petróleo WTI não conseguir romper a resistência em US$ 101. A decisão da Arábia Saudita de fornecer mais petróleo à Ásia está ajudando a aliviar temores de oferta, puxando os preços para baixo em direção ao suporte em 94,30. Sugerimos usar opções de venda (puts) para mirar esse limite inferior, tendo em mente que riscos geopolíticos ainda podem desencadear altas súbitas.
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