Volatilidade do Mercado Aumenta
A volatilidade do mercado disparou, com o índice VIX subindo 12,8%. ETFs defensivos e estratégias como investimento longo-curto ganharam atenção, oferecendo proteção e oportunidades. O AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund subiu 2,6% na semana passada, o AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 6,4%. O ETF Simplify Managed Futures Strategy aumentou 1,2% na semana passada e o KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF subiu 0,8%. Esses ETFs possuem diferentes rendimentos e taxas, oferecendo opções variadas para investidores durante a turbulência do mercado. Com o índice de medo do mercado, o VIX, saltando mais de 12% na última sexta-feira, devemos antecipar uma volatilidade alta nas próximas semanas. Historicamente, durante as escaladas comerciais de 2019, o VIX frequentemente subiu acima de 20 e até tocou 25 em notícias semelhantes sobre tarifas. Comprar opções de compra no VIX ou produtos relacionados à volatilidade como VXX pode ser uma maneira direta de lucrar com a incerteza crescente do mercado. Dada a queda acentuada no Nasdaq e no S&P 500, devemos buscar proteger nossos portfólios de ações mais amplos de novas quedas. Comprar opções de venda em ETFs de índice importantes como o SPY e QQQ com vencimentos em novembro ou dezembro é uma estratégia prudente de proteção. Isso oferece um seguro contra quedas antes da implementação das novas regras de exportação da China em 1º de dezembro.Vulnerabilidades do Setor de Tecnologia
O setor de tecnologia é particularmente vulnerável, como mostrado pela queda de 3,56% do Nasdaq em 10 de outubro. Vimos um padrão semelhante em maio de 2019, quando o índice de semicondutores (SOX) caiu mais de 16% em um único mês após um aumento inesperado nas tarifas. Considerar opções de venda em ETFs de semicondutores ou posicionar-se vendido em empresas de tecnologia expostas parece uma estratégia sólida, uma vez que são altamente dependentes de cadeias de suprimento chinesas e metais raros. Por outro lado, a restrição da China sobre metais raros cria uma oportunidade clara para produtores não chineses. Com a China controlando cerca de 90% do processamento de metais raros do mundo, empresas como a MP Materials, baseada nos EUA, podem ver um aumento na demanda e no valor. Podemos considerar comprar ações ou opções de compra nessas empresas para aproveitar a escassez de suprimento.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
