Risco Ativo Versus Risco Defensivo
Em mercados “risco ativo”, os preços dos ativos, como ações e commodities, sobem, enquanto moedas como o AUD, CAD e NZD ganham força. Em contrapartida, em climas “risco defensivo”, títulos, ouro e moedas de segurança, como o USD, JPY e CHF, tendem a subir. As dinâmicas gerais do mercado estão sujeitas a mudanças, influenciadas por diversos fatores, incluindo eventos geopolíticos e indicadores econômicos. Investidores potenciais são aconselhados a realizar uma pesquisa completa e entender os riscos associados ao comércio no mercado. É recomendável consultar profissionais para navegar por ambientes de mercado complexos. A recente decisão dos Estados Unidos de fornecer inteligência para ataques à infraestrutura energética russa representa uma escalada significativa. Isso quase certamente injetará um alto grau de incerteza e volatilidade nos mercados nas próximas semanas. Precisamos nos preparar para um ambiente clássico de comércio “risco defensivo”. Devemos antecipar um aumento acentuado nos preços da energia, especialmente do petróleo bruto e do gás natural. Dado que a Rússia fez parte do trio dos principais produtores de petróleo do mundo no início dos anos 2020, qualquer interrupção real ou percebida em sua cadeia de suprimentos é relevante. Operadores de derivativos devem considerar opções de compra ou posições longas em futuros de petróleo Brent e WTI.Risco Geopolítico e Reações do Mercado
Esse aumento do risco geopolítico tende a ser negativo para os índices de ações, já que os investidores buscam segurança. Devemos considerar estratégias de proteção, como comprar opções de venda no S&P 500 ou adotar posições que se beneficiem do aumento do medo no mercado. Historicamente, o índice de volatilidade VIX disparou durante tais eventos, como ocorreu quando mais que dobrou no início de 2022. Ouro, apesar de uma leve queda, está posicionado para uma forte recuperação e provavelmente ultrapassará o nível de $4,000. O ouro se saiu bem durante conflitos militares; por exemplo, ele subiu mais de 6% no mês seguinte ao início do amplo conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022. Esse ambiente deve criar uma demanda substancial pelo metal precioso como ativo seguro. Nos mercados de câmbio, esperamos uma fuga para a segurança, fortalecendo o Dólar dos EUA, o Iene Japonês e o Franco Suíço. Consequentemente, moedas sensíveis ao risco, como os Dólares Australiano e Neozelandês, provavelmente enfrentarão pressão de queda contra esses ativos seguros. Vender pares como AUD/USD seria uma estratégia direta em relação a esse sentimento esperado do mercado. Crie sua conta ao vivo na VT Markets e comece a negociar agora.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
