Estamos Observando uma Mudança Clara de Sentimento
Com o índice VIX subindo acima de 20 pela primeira vez em dois meses, apostar em uma maior agitação do mercado parece uma jogada inteligente. Acreditamos que comprar opções de compra de VIX ou contratos futuros é uma maneira direta de lucrar com o aumento do medo. Essa estratégia funciona bem se a situação política, destacada pelo recente tiroteio, continuar a criar incertezas.
O S&P 500 está agora testando sua média móvel de 50 dias, um nível de suporte importante que pode facilmente ser rompido. Estamos considerando comprar opções de venda do ETF SPY para proteger nossos portfólios contra uma possível queda. Um movimento abaixo desse nível pode desencadear uma venda muito mais rápida.
A Reversão Na Oracle
A reversão na Oracle, que caiu de um ganho de 43% para 36% após seu forte relatório de lucros, mostra que os traders são rápidos em realizar lucros. Isso é um sinal de alerta para outros nomes de tecnologia que se valorizaram significativamente este ano. Vemos isso como um sinal para ser cauteloso em relação a reações excessivamente otimistas em ações individuais.
Esse ambiente é similar aos meses antes da eleição nos EUA de 2020, quando vimos uma alta volatilidade sustentada devido à divisão política. Naquela época, o mercado permaneceu em tensão por um período prolongado. Se a história servir como guia, este evento recente pode levar a semanas de nervosismo no mercado, não apenas a alguns dias.
O dólar americano está sinalizando uma busca por segurança, com o Índice do Dólar (DXY) atingindo um pico de dois meses acima de 107. Acreditamos que essa força continuará, especialmente contra moedas ligadas a commodities, como os dólares australiano e canadense. Vender o dólar australiano em relação ao dólar americano usando contratos futuros ou opções parece uma boa negociação neste momento.
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