Dados de Emprego e Mercado de Ações dos EUA
Os dados de emprego nos EUA mostraram sinais mistos, com dados de pedidos de auxílio-desemprego melhores do que o esperado, contrastando com demissões anunciadas mais altas. Os mercados acionários dos EUA abriram em alta devido aos ganhos da Meta e Microsoft, mas fecharam em baixa, com o NASDAQ diminuindo 7,23 pontos. O Dow caiu 333,30 pontos, e o S&P caiu 23,51 pontos. Os preços do cobre caíram abruptamente após a anúncio de novas tarifas em produtos de cobre semimanufaturados, sem afetar o cobre refinado. O preço caiu $1,23 ou 22,05%. O petróleo bruto diminuiu $0,64 para $69,35, o ouro aumentou $13,89 para $3.289,71, e o Bitcoin caiu $1.336 para $116.499. O presidente Trump anunciou planos para um acordo comercial com o México, uma possível tarifa de 35% sobre importações do Canadá, tarifas secundárias sobre importações de petróleo russo e pressionou 17 empresas farmacêuticas a reduzir preços. Com a inflação subjacente mantendo-se teimosamente em 2,8%, o mercado está rapidamente descartando um corte de taxa em setembro. Olhando para o ciclo de 2022-2023, o Fed se manteve mais agressivo do que muitos esperavam, um padrão que pode se repetir agora. Isso sugere posicionamento para taxas mais altas por mais tempo, utilizando opções em ETFs de títulos do governo ou vendendo futuros de taxas de curto prazo antes do relatório de empregos de amanhã.Volatilidade e Estratégia de Mercado
A reversão de ontem no NASDAQ, onde apagou um ganho de 327 pontos, é um sinal de alerta significativo para as ações. Vimos o VIX, uma medida chave do medo do mercado, saltar dos números médios para mais de 22 nas últimas duas semanas, sinalizando crescente incerteza. Os traders devem considerar comprar opções de venda em índices de mercado amplos, como o S&P 500, para se proteger contra novas quedas, já que os lucros da tecnologia sozinhos não estão sustentando o mercado. A enorme queda de 22% nos preços do cobre é um resultado direto de novas tarifas de 50% em produtos semimanufaturados. No entanto, a isenção para o cobre bruto, como cátodos negociados na LME, que caiu apenas 3% ontem, cria uma oportunidade distinta. Isso sugere uma operação de spread, comprando futuros de cobre bruto enquanto se compram opções de venda em empresas industriais fortemente dependentes de importações de cobre refinado. Tensões comerciais elevadas, incluindo a ameaça de uma tarifa de 35% no Canadá, aumentam o risco de volatilidade cambial. Isso torna a compra de opções de compra no par USD/CAD uma proteção atraente contra uma desvalorização do dólar canadense. Além disso, o plano para sanções secundárias sobre importadores de petróleo russo pode aperfeiçoar a oferta global, sugerindo que a queda de ontem nos preços do petróleo pode ser temporária e que as opções de compra em petróleo agora merecem consideração.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
