Compras Institucionais em Meados de Julho
Em meados de julho, houve um notável aumento nas compras institucionais, alcançando seu pico em 15 de julho, com o volume de negociação atingindo 189 milhões de ações ao lado de compras agressivas. Essa atividade foi refletida por um delta positivo, indicativo da dominância dos compradores, sugerindo uma mentalidade de alta mantida, embora uma cautela moderada para a realização de lucros continue sendo prudente. Embora a NVIDIA exiba um sentimento otimista, as sessões recentes (16–18 de julho) mostraram uma moderação no impulso de compra. O volume de negociação em declínio e leituras de delta mais baixas sugerem uma possível consolidação. A análise proprietária de IA fornece uma pontuação otimista de +5, indicando cautela, mas mantendo uma visão positiva com a parcial realização de lucros como uma opção. Níveis-chave como um VWAP ancorado em $170,44 e suporte de ruptura em $170 são cruciais para monitorar. Manter-se acima desses níveis continua a sustentar o sentimento positivo, enquanto uma queda abaixo pode levar a um novo teste em $166. Embora os mercados mais amplos mostrem sinais de resfriamento, a NVIDIA permanece resiliente, destacando a importância de uma análise cuidadosa em vez de vendas reativas.Oportunidades para Traders de Derivativos
Com base em nossa análise, acreditamos que o sentimento otimista contínuo, embora agora misturado com cautela, apresenta oportunidades específicas para traders de derivativos. A moderação no impulso de compra sugere que estratégias como spreads de débito de compra podem ser vantajosas. Essa abordagem permite participar da valorização a partir das vendas de chips para a China retornando, ao mesmo tempo que define seu risco máximo, o que é prudente dado o resfriamento do índice de tecnologia mais amplo. Dados recentes de opções reforçam essa abordagem cuidadosa, com a relação de puts e calls para a ação permanecendo baixa, indicando que mais traders estão posicionados para uma alta do que para uma queda. No entanto, a volatilidade implícita diminuiu desde o aumento em 15 de julho, tornando a venda de prêmios uma opção atraente. Isso se alinha à defesa de Levitan por uma gestão disciplinada de riscos e pode envolver a venda de calls cobertas contra uma posição já existente para gerar renda durante uma fase potencial de consolidação. Vemos o nível crítico de suporte em torno de $170 como um ponto estratégico para configurar negociações de opções. Vender puts garantidos em dinheiro com um preço de exercício ligeiramente abaixo desse nível pode permitir coletar prêmios enquanto a ação se mantém forte. Uma quebra confirmada abaixo desse preço, especialmente com um delta negativo crescente, seria o gatilho para considerar a compra de puts de proteção para proteger posições longas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
