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Commerzbank vê mudança na tese de IA à medida que as “Sete Magníficas” perdem força e cresce a pressão de crédito sobre as hyperscalers
Virada na tese de IA: euforia das “Mag 7” esfria, capex em hardware corrói fluxo de caixa e eleva alavancagem das hyperscalers. Créditos reprecificam; semicondutores disparam em volatilidade. Hora de hedges táticos.
Rali do dólar americano perde força com recuo dos juros, queda do petróleo e mercados na expectativa pelo risco do Fomc
Dólar perde fôlego com queda do petróleo e recuo dos Treasuries, enquanto moedas de maior beta reagem. Mas Irã e FOMC mantêm piso no USD; mercado precifica 7 bps.
Warsh deve manter juros enquanto petróleo sobe e dissidências hawkish mantêm risco de aperto no radar
Olho no Fed: FOMC deve pausar juros em julho, mas sem viés dovish. Inflação e emprego arrefecem, porém petróleo a US$ 85 reacende risco hawkish, com dissidências e hedge para setembro.
Libra esterlina avança com recuo do petróleo, mas força do dólar e temores fiscais no Reino Unido pressionam GBP/USD
Libra sobe 0,20%, mas mira queda semanal de até 1%: dólar segue firme com apostas em alta do Fed e risco geopolítico. Opções ganham destaque: IV 7,5%, straddles e hedges.
Petróleo recua com realização de lucros enquanto ações sobem brevemente; geopolítica e balanços mantêm no radar a redução de alavancagem no verão
Petróleo recua por realização, mas risco geopolítico segue alto: alívio nas ações deve ser curto. Semana que vem traz balanços e capex das hyperscalers. Estratégia: calls no Brent, puts em índices e straddles/strangles.
