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Potencial acordo EUA-Irão acelera rotação da IA e dos semicondutores para o Dow, a Europa e importadores de petróleo
Acordo EUA-Irão pode desencadear rotação: menos prémio geopolítico derruba petróleo e esvazia o trade “crowded” de IA/semicondutores. Beneficiam “laggards” e importadores: Dow, Europa, Índia, Hong Kong/China; oportunidades setoriais.
Um potencial acordo EUA-Irão pode alimentar uma rotação do ímpeto da IA para regiões e setores atrasados
Acordo EUA-Irão pode desencadear rotação: queda do petróleo comprime inflação e prémio geopolítico, esvaziando “trades” lotados de IA. Estratégias: longo Dow/Europa/Índia/HK-China, curto Nasdaq/semicondutores; apostar em sectores sensíveis às yields.
Inflação à saída das fábricas no Reino Unido mantém-se nos 4% em maio, desafiando apostas em cortes de juros pelo Banco de Inglaterra
PPI do Reino Unido sobe 4% em maio, em linha com o consenso, sinalizando custos persistentes. Reforça um Banco de Inglaterra mais “hawkish”, reduzindo cortes no verão; libra beneficiada, ações sob pressão.
Inflação à saída das fábricas no Reino Unido em linha com as previsões, mantendo num ritmo gradual as expectativas de cortes de juros pelo Banco de Inglaterra
PPI do Reino Unido sobe 0,5% em maio, em linha, e não agita mercados. Pressões no pipeline persistem, reduzindo urgência de cortes do BoE; libra ganha face ao euro e FTSE favorece venda de volatilidade.
USD/JPY recua para perto de 160,25 com decisão da Fed iminente e subida do BoJ não consegue apoiar o iene
USD/JPY recua para 160,25 antes da Fed de junho, sob Kevin Warsh. BoJ sobe taxa para 1,0% e iene mal reage, elevando risco de intervenção. Volatilidade aumenta; opções ganham tração.
