Futuros dos EUA Sobem, com o S&P 500 Perto de 7.680 Antes de Dados de Emprego

Pontos-chave

• O SP500 é negociado perto de 7.680,60, com alta de cerca de 0,07% no gráfico.
• O relatório de empregos dos EUA fora do setor agrícola (Nonfarm Payrolls/NFP, que mede quantas vagas formais foram criadas no mês, excluindo a agropecuária) deve mostrar cerca de 90 mil vagas em setembro, após 162 mil em agosto. A taxa de desemprego (percentual de pessoas sem trabalho e buscando emprego) deve ficar perto de 4,1%.
• Os rendimentos dos Treasuries (juros dos títulos do governo dos EUA, referência para o custo do dinheiro no mundo) e o preço do petróleo seguem como os principais riscos para as ações. O juro do Treasury de 10 anos (título de 10 anos) chegou a cerca de 5,34% na quinta-feira, o maior nível desde 2002.
• A direção do SP500 pode depender de o NFP aumentar ou reduzir a expectativa de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Movimento do mercado

O SP500 opera perto de 7.680,60, após uma sessão curta e volátil no curto prazo. O índice ficou próximo de 7.685 a 7.686 antes de cair gradualmente. A venda ganhou força e levou o preço para a região de 7.677 a 7.678.

Depois, compradores apareceram perto dessas mínimas. O índice voltou para perto de 7.681, enquanto a média móvel de 9 períodos (indicador que suaviza o preço e ajuda a ver a tendência no curto prazo) perdeu inclinação e começou a apontar para cima. O movimento mais recente indica recuperação de curto prazo dentro de uma correção no dia, e não uma alta forte já confirmada.

Por que o mercado está de olho

O NFP de sexta-feira tende a mexer com os futuros dos EUA (contratos que indicam a abertura provável do mercado) e com o SP500, ao trazer pistas sobre o ritmo da economia. O dado de setembro sai às 8h30 (horário de Nova York) em 2 de outubro. O mercado estima cerca de 89 mil novas vagas, abaixo das 162 mil de agosto, e desemprego em 4,1%.

As expectativas para os juros do Fed também podem mudar, porque um mercado de trabalho mais forte dá mais espaço para o banco central elevar juros (ou manter juros altos por mais tempo), especialmente com a inflação ainda acima da meta de 2% ao ano. A alta recente dos rendimentos dos Treasuries deixou o mercado mais cauteloso, com o juro de 10 anos passando de 5% — o maior nível desde 2002.

O petróleo adiciona incerteza. Os preços subiram 4% após notícias de que os EUA estariam enviando mais tropas ao Oriente Médio, aumentando o receio de inflação, já que a energia segue cara.

Nível-chave para operar

O nível de 7.680 é o mais importante no curto prazo. O preço tem oscilado várias vezes nessa região, o que a torna uma boa referência para separar retomada de força e nova perda de fôlego.

Cenários de alta e de baixa

Aviso

Os níveis de preço e cenários acima refletem a avaliação do autor no momento da publicação. Não são aconselhamento financeiro nem recomendação oficial da VT Markets. Faça sua própria análise e controle o risco com cuidado.

Projeção para o SP500

O próximo NFP deve mexer com os futuros dos EUA e com o SP500, porque altera as apostas para a política de juros do Fed e para os rendimentos dos Treasuries. Um número de empregos acima do esperado pode reforçar a leitura de que a economia dos EUA segue resistente, aumentar a chance de alta de juros e elevar os rendimentos. Isso costuma prejudicar as ações, porque juros maiores diminuem o valor presente dos lucros futuros e pressionam o SP500.

Um número um pouco mais fraco tende a ajudar as bolsas se reduzir a expectativa de aperto monetário (juros mais altos) sem levantar dúvidas fortes sobre o crescimento. Já um resultado muito fraco pode gerar reação mista: a queda dos rendimentos pode apoiar as ações no início, mas sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho podem aumentar o medo de recessão (queda generalizada da atividade econômica).

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Eventos econômicos influenciam diretamente os futuros dos EUA, como os do S&P 500. Por isso, operadores costumam acompanhar os dados mais importantes, porque as expectativas do mercado mudam rapidamente.

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