Mercado de ouro sob pressão com alta dos yields
O ouro ampliou as perdas à medida que os rendimentos dos Treasuries dos EUA voltaram a subir, pressionando o metal sem rendimento, mesmo com a perda de força do dólar antes dos dados de inflação. O XAU/USD era negociado a US$ 4.157, em baixa de 0,37%, após novamente não conseguir sustentar-se acima de US$ 4.200 e recuar a uma nova mínima semanal de US$ 4.150. O yield da Treasury de 10 anos subiu 6 pontos-base, para 5,223%, enquanto os preços de energia avançaram, com o WTI em alta de mais de 1% a US$ 94,20; em contraste, o índice do dólar caiu mais de 0,32%, para 102,24, à medida que sua correlação usual com o petróleo enfraqueceu. Os dados dos EUA vieram mistos: a média de quatro semanas do ADP Employment Change recuou de 25,25 mil para 24,75 mil, enquanto a variação nas vendas de imóveis usados subiu 1,5% na comparação mensal, revertendo o -3,2% de agosto, e o volume de vendas aumentou de 3,93 milhões para 3,99 milhões.
Riscos geopolíticos e atividade de bancos centrais
Os riscos geopolíticos seguiram concentrados no Estreito de Ormuz, com o tráfego de navios reportado perto de 80% dos níveis pré-guerra, enquanto comentários de autoridades dos EUA e do Fed mantiveram os mercados focados na persistência da inflação. A precificação de derivativos indicava 23% de chance de uma alta de 25 pontos-base pelo Fed na reunião de 27–28 de outubro. A atenção se volta para o CPI de quarta-feira, o PPI de quinta-feira e as declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh. No aspecto técnico, o RSI permaneceu abaixo de 50, com suporte em US$ 4.150 e depois em US$ 4.100, seguido por US$ 4.050 e a mínima do ciclo de 29 de julho em US$ 3.996, próxima de US$ 4.000; a resistência está em US$ 4.200, depois na média móvel simples (SMA) de 100 dias em US$ 4.252, na SMA de 50 dias em US$ 4.339 e em US$ 4.500, antes da SMA de 200 dias em US$ 4.522. Bancos centrais continuam sendo detentores relevantes, tendo adicionado 1.136 toneladas — cerca de US$ 70 bilhões — em 2022.
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