O Dólar americano registrou a quarta alta semanal consecutiva e voltou a níveis vistos pela última vez há 18 meses, à medida que os mercados reprecificaram a probabilidade de um novo aperto do Federal Reserve no 4T. A alta dos preços do petróleo reforçou preocupações com a inflação, enquanto a renovada apreensão fiscal na França ajudou a arrastar o euro para mínimas de 17 meses frente ao dólar. Os rendimentos dos Treasuries, por outro lado, cederam em relação aos picos recentes ao longo da curva, ainda assim o Dollar Index (DXY) avançou acima de 102,50 e superou sua média móvel simples de 200 semanas. Atenção agora se volta para as divulgações de inflação da próxima semana, juntamente com dados de gastos do consumidor e um discurso do Chair Warsh.
Expectativas para o Fed e dados econômicos recentes
Os mercados em grande parte já deixaram para trás o payroll (Nonfarm Payrolls) de setembro de +29 mil, mantendo intacta a expectativa de que não haverá alta em outubro, mas ainda inclinados a um movimento de 25 pontos-base em dezembro. A ata do FOMC da reunião de 15–16 de setembro mostrou apoio unânime a uma elevação de 25 pontos-base, com riscos de inflação vistos como assimétricos para cima e o mercado de trabalho próximo do pleno emprego; o documento também citou riscos de alta na demanda decorrentes de investimentos em IA.
Posicionamento no dólar e indicadores de mercado
Dados de posicionamento mostraram as posições compradas líquidas em USD subindo para quase 11,9 mil contratos, enquanto a variação em quatro semanas melhorou para -5.144 (de -8.352) e o open interest avançou para pouco acima de 48,3 mil; a Exposição Especulativa foi de 24,6%, seu percentil ficou em 45,5, e o Percentil da Posição Líquida em 48,2.
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