Desenvolvimentos nos mercados de Petróleo, Ações e Câmbio (FX)
O petróleo bruto caiu há dois dias após notícias positivas sobre um oleoduto saudita sustentando os fluxos, mas os preços depois se recuperaram à medida que ataques a petroleiros no Estreito de Ormuz mantiveram o risco geopolítico no radar. A perspectiva de mercado abrange CFDs e FX em prata (XAGUSD), ouro (XAUUSD), EURUSD, AUDUSD, o Dow Jones Industrial Average, o S&P 500, WTI e Brent. No campo técnico, o petróleo é descrito como negociado dentro de um canal de baixa, próximo à linha de tendência superior enquanto perde força. O oscilador estocástico é apontado como sobrecomprado e virando para baixo, com o Parabolic SAR citado como uma verificação adicional caso os pontos passem a se formar acima do preço.
Os vetores macro são apresentados em torno da retórica pós-Assembleia Geral da ONU por parte dos EUA e do Irã, junto de comentários sobre um retorno às negociações que poderia aliviar o transporte em Ormuz e pressionar o petróleo, com as eleições de meio de mandato dos EUA em cinco semanas também mencionadas. As condições de ações são ligadas à inflação, às expectativas de altas de juros pelo Fed e aos rendimentos dos Treasuries de 5 anos dos EUA no maior nível desde 2007, enquanto se afirma que o S&P 500 está devolvendo parte dos ganhos associados à retomada do impulso do setor de tecnologia. Em FX, o EURUSD é observado perto de US$ 1,135 e o AUDUSD antes de uma esperada alta do RBA na próxima semana após um rali entre julho e agosto; no ouro, há um triângulo descendente com suporte pouco acima de US$ 4.250, alinhado a 61,8% de Fibonacci, enquanto a prata forma uma flâmula (pennant) simétrica.
Risco Geopolítico e Mercados de Energia
Devemos monitorar de perto as manchetes geopolíticas e o Estreito de Ormuz, pois a recente queda do WTI e do Brent pode se reverter rapidamente. Embora o Brent tenha oscilado recentemente em torno de US$ 74 por barril, indicadores técnicos como o oscilador estocástico sugerem um mercado sobrecomprado, favorável a posições vendidas de curto prazo caso as negociações de paz avancem. Operadores de derivativos devem buscar confirmações baixistas — como os pontos do Parabolic SAR passando a se posicionar acima da ação do preço — antes de assumir operações apostando em queda.
Eleições nos EUA, FX e Configurações em Metais Preciosos
Com as eleições de meio de mandato nos EUA a apenas cinco semanas, esperamos aumento da volatilidade no mercado de ações à medida que investidores se ajustam à incerteza política. Historicamente, o S&P 500 enfrenta pressão baixista em setembro e outubro em anos de midterm, antes de normalmente se recuperar após a votação. Com os rendimentos dos Treasuries de 5 anos dos EUA permanecendo elevados, próximos às máximas de vários anos, recomendamos negociar CFDs de índices no Dow Jones e no S&P 500 com limites de risco apertados para lidar com quedas súbitas do mercado.
O dólar forte continua pressionando os principais pares de moedas devido à inflação persistente e aos juros elevados. Devemos acompanhar de perto o EURUSD à medida que se aproxima do nível-chave de suporte em US$ 1,135, o que pode configurar um forte sinal de venda caso haja rompimento. Para o AUDUSD, recomendamos se preparar para movimentos bruscos antes da próxima decisão de juros do Reserve Bank of Australia (RBA).
Os metais preciosos apresentam configurações mistas, o que exige estratégias diferentes para ouro e prata. O ouro está atualmente em um triângulo descendente, com suporte importante alinhado em torno do nível de retração de 61,8% de Fibonacci, tornando-o sensível a mais força do dólar. Já a prata é negociada em uma flâmula simétrica estreita, e devemos aguardar um rompimento claro além das linhas de tendência antes de executar as operações.
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