USD/JPY avançou na segunda-feira, anulando o sinal inicial negativo deixado pela forte rejeição altista de sexta-feira, marcada por uma longa sombra superior e por uma potencial bull-trap perto da barreira de Fibonacci em 157,52. O repique testou e rompeu 157,52, que corresponde à retração de 61,8% da perna de baixa 160,39/152,88 e coincide com a média móvel de 30 dias (30DMA). Um rompimento consistente ampliaria o espaço para uma retomada de alta em direção à média móvel de 200 dias (200DMA) em 158,40, com resistências adicionais em 158,05 e 158,62.
Os estudos diários melhoraram, com o RSI voltando acima da zona de neutralidade e as médias de 10 e 20 dias (10DMA e 20DMA) em configuração altista, reforçadas por um padrão semanal de engolfo de alta. No entanto, leituras de estocástico em sobrecompra e o momentum de 14 dias ainda em território negativo indicam possíveis obstáculos. Na ponta baixista, a retração de 50% em 156,64, sustentada pela 20DMA, passou a atuar como suporte, junto a níveis em 157,00, 155,75 e 155,28. O iene permaneceu sob pressão após a alta dovish do BOJ na semana passada e a postura hawkish do banco central americano, após seu primeiro aumento de juros desde 2023 e a sinalização de um possível ciclo de aperto.
Perspectiva de Trading e Níveis Técnicos
Sugerimos que traders de derivativos se preparem para uma continuidade do movimento de alta em USD/JPY nas próximas semanas, à medida que os touros recuperam tração. O par recentemente superou o nível-chave de suporte em 156,64 e agora testa a barreira crítica de Fibonacci em 157,52. Se houver um rompimento limpo acima desse nível, a tendência é de abertura de caminho em direção à média móvel de 200 dias em 158,40.
Corroborando essa visão, dados recentes indicam que o iene japonês enfraqueceu cerca de 3% frente ao dólar nas últimas semanas. Os indicadores técnicos diários estão ficando bastante favoráveis, com o Índice de Força Relativa (RSI) voltando a subir acima da marca de neutralidade em 50. Além disso, um forte padrão semanal de engolfo de alta sugere intensificação rápida da pressão compradora.
Estratégia com Opções e Vetores Fundamentais
Para traders de opções, favorecemos a compra de calls de curto prazo mirando a zona de resistência entre 158,40 e 158,62. Para gerenciar o risco, devemos acionar stops ou desfazer posições compradas se o par voltar a cair abaixo do suporte-chave em 156,64. Embora o estocástico em sobrecompra alerte para correções pontuais, espera-se que o momentum altista dominante limite o risco de queda.
Esse viés altista é sustentado, do ponto de vista fundamental, pela recente alta de juros dovish do Banco do Japão, que pouco fez para resgatar o iene. Ao mesmo tempo, a postura hawkish do Federal Reserve e sua decisão de elevar os juros pela primeira vez desde 2023 reacenderam a força do dólar. Esse aumento do diferencial de juros torna estratégias de derivativos compradas em dólar especialmente atrativas nas próximas semanas.
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