AUD/USD: Fed Sobe, Emprego na Austrália e Negociações Tarifárias EUA–China
O AUD/USD recuou para perto de 0,7120 no início do pregão asiático, à medida que o dólar se fortaleceu após o Federal Reserve entregar uma alta de 25 pontos-base e sinalizar mais aperto. As precificações na ferramenta CME FedWatch indicam probabilidade de quase 56,5% de outra alta em outubro, acima de cerca de 42,5% uma semana antes. A atenção também se volta para os dados do mercado de trabalho australiano na quinta-feira, com a taxa de desemprego projetada em 4,5% em agosto, enquanto o emprego deve aumentar em 20 mil. Em paralelo, Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar em Washington na quinta-feira para discutir a trégua tarifária entre EUA e China.
O UOB Group observa resistência em 0,7140 após o AUD/USD ter fechado anteriormente em 0,7087 e ter sido avaliado como ainda mirando 0,7050 enquanto permanecer abaixo desse nível. As comunicações do Fed também seguiram hawkish: Schmid registrou uma pontuação de 8/10 no FXS Speechtracker contra uma linha de base de 7,2/10, com a inflação descrita como acima de 3% ante a meta de 2%. O FXS Fed Sentiment Index subiu 0,42 para 152,09, acima do nível neutro de 100. Tecnicamente, o par está acima da SMA de 100 dias e da banda inferior de Bollinger, mas abaixo da SMA de 20 dias das Bandas de Bollinger, perto de 0,7164; o RSI (14) está em torno de 48, com resistências em 0,7165 e 0,7235 e suportes em 0,7120, 0,7091 e 0,7078.
Estratégias com Derivativos e Monitoramento de Eventos-Chave
Sugerimos que traders de derivativos se preparem para maior volatilidade, já que o AUD/USD orbita a região de 0,7120 após a recente alta de juros do Federal Reserve. Com a inflação dos EUA persistentemente acima de 3%, a postura hawkish do Fed vem impulsionando o dólar. Acreditamos que operar calls de USD de curto prazo pode ser uma forma inteligente de capturar esse movimento de alta persistente do “greenback”.
A precificação de mercado agora mostra probabilidade de 56,5% de mais uma alta de juros nos EUA em outubro, alta relevante frente aos 42,5% de apenas uma semana atrás. Essa mudança reflete confiança crescente na trajetória restritiva do Fed, sustentada por dados robustos da economia americana. Traders de derivativos podem considerar montar posições compradas em dólar via opções knock-out para se proteger de reversões súbitas, ao mesmo tempo em que buscam novos ganhos.
Do lado australiano, acompanhamos de perto o relatório de emprego de quinta-feira, no qual a taxa de desemprego deve permanecer estável em 4,5%, com aumento projetado de 20 mil vagas. A taxa de participação da força de trabalho da Austrália tem oscilado recentemente perto de 66,8%, um patamar historicamente forte, o que significa que qualquer surpresa positiva pode desencadear uma recuperação acentuada, porém temporária, do dólar australiano. Para explorar esse evento, recomendamos usar opções binárias de faixa (range) para capturar rompimentos rápidos em qualquer direção.
Somando-se aos fatores da semana, a reunião em Washington entre o presidente Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping deve influenciar fortemente o apetite por risco. Como a China segue sendo o maior parceiro comercial da Austrália, respondendo por mais de um terço das receitas de exportação do país, qualquer avanço numa trégua tarifária tende a fortalecer imediatamente o Aussie. Recomendamos estratégias de straddle em AUD/USD para buscar ganhos com a volatilidade elevada que esse encontro de alta relevância deve provocar.
Perspectiva Técnica: Níveis de Resistência e Suporte
Do ponto de vista técnico, vemos resistência relevante em 0,7140, nível que tem limitado as tentativas de recuperação do Aussie. Se o par conseguir romper e fechar acima de 0,7140, isso sinalizaria estabilização da recente tendência de baixa, abrindo espaço em direção a 0,7165. Por outro lado, se a resistência prevalecer, esperamos que o par volte a cair em direção ao suporte imediato em 0,7091 e, eventualmente, teste a média móvel de 100 dias perto de 0,7078.
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