O bitcoin superou US$ 80.000 na sexta-feira, ampliando um repique que encontrou suporte em US$ 75.000 após o fracasso do CLARITY Act no Senado dos EUA em avançar e depois de o Federal Reserve promover uma alta de juros de 25 pontos-base. O ouro operou perto de US$ 4.350, com o XAU/USD mantendo um viés de neutro a altista, já que o preço permaneceu ancorado em médias móveis de curto e médio prazos, sinalizando uma recuperação gradual, e não uma aceleração abrupta.
Em Washington, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) protocolou seu pacote de regulamentação para criptoativos — intitulado “Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets” — junto à Casa Branca para revisão via o Office of Information and Regulatory Affairs. Separadamente, a Securities and Exchange Commission (SEC) concedeu alívio isentivo condicional a Tokenized Securities Venues para negociar ações do National Market System (NMS) tokenizadas usando pools de liquidez, o que pode viabilizar ações tokenizadas listadas nos EUA dentro de um arcabouço regulado. No técnico, o bitcoin seguiu acima de um cluster de EMAs de 50, 100 e 200 dias, entre aproximadamente US$ 71.700 e US$ 73.950, além de suporte do SuperTrend em US$ 72.788, com RSI perto de 62 e histograma do MACD negativo; os suportes estavam em US$ 80.000 e depois em US$ 75.000, com níveis mais profundos em US$ 73.953, US$ 73.178, US$ 71.666 e US$ 65.202. O ouro registrou US$ 4.345, com a EMA de 50 dias em US$ 4.343, a EMA de 200 dias em US$ 4.319,34 e a EMA de 100 dias em US$ 4.361; o RSI oscilou em torno de 49, o MACD permaneceu abaixo de zero, e níveis superiores incluíam US$ 4.400, US$ 4.513 e o SuperTrend próximo de US$ 4.591.
Estratégias de Trading para Bitcoin e Ouro
Com o bitcoin ultrapassando o marco relevante de US$ 80.000, aconselhamos os traders de derivativos a favorecer uma estratégia cautelosa de compra nas quedas, em vez de perseguir o rompimento. Embora o alívio regulatório decorrente do fracasso do CLARITY Act esteja impulsionando a demanda no mercado à vista, o histograma negativo do MACD sugere que o momentum altista imediato está arrefecendo. Devemos buscar entradas perto do suporte de US$ 75.000 usando contratos perpétuos alavancados, definindo stops curtos logo abaixo da EMA de 50 dias em US$ 73.953.
Para o ouro, que atualmente consolida perto de US$ 4.345, recomendamos uma abordagem de negociação em faixa (range) nas próximas semanas. O metal está fortemente comprimido entre a EMA de 200 dias de US$ 4.319 e a EMA de 100 dias de US$ 4.361, apontando para uma ausência temporária de direcionalidade. Podemos explorar essa consolidação vendendo straddles ou operando opções de range estreito até que vejamos um fechamento diário confirmado acima de US$ 4.400.
Impacto de Desdobramentos Regulatórios e Tendências Macroeconômicas
Desdobramentos regulatórios recentes, como o envio pela CFTC de sua nova proposta de regras para cripto à Casa Branca, estão criando um ambiente bastante favorável para ativos digitais. Historicamente, sempre que a clareza regulatória melhora, o volume institucional em derivativos dispara — semelhante ao salto de 20% no open interest de futuros cripto regulados observado em marcos regulatórios anteriores. Esperamos que essa mudança regulatória mantenha um piso sólido para o bitcoin, tornando recuos mais profundos excelentes oportunidades de compra para opções de longo prazo.
À medida que o mercado digere a recente alta de juros do Fed, a incerteza macroeconômica segue como um motor-chave para ambos os ativos. A trajetória altista expressiva do ouro — tendo subido de forma relevante dos níveis de fim de 2024, em torno de US$ 2.600, para os atuais US$ 4.350 — mostra que o hedge contra risco sistêmico continua sendo prioridade para fundos globais. Sugerimos destinar uma parcela das carteiras de derivativos a opções de compra (calls) de ouro com vencimento nos próximos meses, para capturar um eventual rompimento em direção ao alvo de US$ 4.500.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
