O NZD/USD recuou para abaixo de 0,5800 na quinta-feira após não conseguir romper um agrupamento de Médias Móveis Simples (SMAs), registrando uma mínima de quase dois meses em 0,5797. No momento em que este texto foi escrito, o par caía 0,65% e o mercado acompanhava se ele conseguiria sustentar a região de 0,5800 até o fechamento, o que deve definir a direção no curto prazo.
O tom técnico ficou baixista depois que o par rompeu para baixo as SMAs de 100 dias, 50 dias e 200 dias, em 0,5854, 0,5850 e 0,5842, respectivamente, enquanto a força mais ampla do dólar americano foi sustentada pela precificação no mercado monetário de uma alta de juros do Federal Reserve. O Índice de Força Relativa (RSI) também migrou para território negativo. Um rompimento abaixo de 0,5800 colocaria no radar a mínima de 29 de julho em 0,5761, seguida por 0,5750 e o nível de 3 de julho em 0,5658; no lado altista, uma alta acima de 0,5855 miraria 0,5900, com resistências posteriores em 0,6000 e a máxima de oscilação de 18 de fevereiro em 0,6054.
Estratégias de negociação com derivativos
Acreditamos que traders de derivativos devem se posicionar para novas quedas do NZD/USD nas próximas semanas, à medida que o par rompe abaixo do suporte crítico em 0,5800. Com o Índice de Força Relativa (RSI) sinalizando forte momentum baixista, a compra de opções de venda (puts) de curto prazo com preço de exercício (strike) em 0,5750 oferece uma relação risco-retorno bastante eficiente. Isso nos permite capturar um movimento em direção ao próximo suporte relevante em 0,5761, que funcionou como um piso importante em meses anteriores.
Para aproveitar a forte resistência técnica acima, também vale considerar a montagem de spreads de compra vendidos (bear call spreads), com a perna vendida posicionada logo acima de 0,5855. Esse nível representa um agrupamento denso das Médias Móveis Simples de 50, 100 e 200 dias, que o mercado rejeitou de forma contundente. Essa estratégia geradora de crédito tende a permanecer lucrativa mesmo se o par consolidar em uma faixa estreita, em vez de despencar imediatamente.
Posicionamento em futuros e contexto de mercado
Para traders de futuros, sugerimos abrir posições vendidas em pequenos repiques em direção a 0,5830, usando ordens rígidas de stop-loss logo acima de 0,5860. Historicamente, quando o dólar neozelandês cai abaixo de suas principais médias móveis, dados de tendência cambial indicam uma alta probabilidade de continuidade da depreciação nos trinta dias seguintes. Essa pressão baixista é intensificada pela precificação atual no mercado monetário, que mostra aumento das expectativas de uma alta de juros do Federal Reserve no curto prazo.
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