O dólar australiano subiu 0,13% para cerca de 0,7217 frente ao dólar americano no pregão europeu de segunda-feira, seu maior nível em mais de três meses. O movimento veio na esteira de dados mais firmes de crescimento da Austrália, com o PIB do 2º trimestre em 0,4% na comparação trimestral e 2,1% na anual, reforçando as expectativas de uma alta de juros pelo RBA ainda neste mês. As atenções se voltam agora para os comentários do vice-presidente do RBA, Andrew Hauser, na terça-feira, após a precificação do mercado migrar para um viés mais apertado e a moeda se manter na região de 72 centavos de dólar.
O dólar americano, por sua vez, teve dificuldade para ganhar tração mesmo após um relatório de payroll (emprego fora do setor agrícola) de agosto acima do esperado elevar as expectativas de aperto adicional. Os futuros de fed funds indicavam probabilidade de 62% de uma alta de 25 pontos-base em 16 de setembro, acima de 51% antes dos dados de emprego e após as declarações mais “dovish” do diretor do Fed Christopher Waller. Nesta semana, os dados de PPI e CPI ficam no radar antes da reunião do FOMC em setembro. Do ponto de vista técnico, o AUD/USD está acima de sua média móvel simples de 100 dias em 0,7079, com RSI perto de 68 e o próximo nível de resistência em torno de 0,7275.
—Momento do Dólar Australiano e Estratégias de Trading
Acreditamos que operadores de derivativos devem se preparar para um momentum de alta no dólar australiano, enquanto ele se sustenta firme perto de 0,7217, o maior patamar em mais de três meses. Essa tendência altista é bem amparada pelo crescimento resiliente do PIB australiano no 2º trimestre, de 0,4% na comparação trimestral e 2,1% na anual. Com o Reserve Bank of Australia mantendo uma postura de política restritiva para combater a inflação, essa força da atividade mantém totalmente aberta a possibilidade de uma nova alta de juros na próxima reunião.
Para aproveitar esse movimento, recomendamos que traders considerem a compra de opções de compra (calls) at-the-money ou a execução de bull call spreads mirando o topo de quatro anos em 0,7275. O par negocia com folga acima de sua média móvel simples de 100 dias em 0,7079, o que indica que os compradores seguem firmemente no controle da tendência de médio prazo. No entanto, como o Índice de Força Relativa (RSI) orbita 68, devemos esperar alguma consolidação de curto prazo antes de ocorrer um rompimento mais limpo.
—Gestão de Risco e Vetores do Mercado dos EUA
Também é preciso acompanhar de perto os próximos relatórios de inflação dos EUA — especificamente PPI e CPI —, que vão orientar o próximo movimento de política monetária do Federal Reserve. No momento, os futuros de fed funds refletem probabilidade de 62% de uma alta de 25 pontos-base na próxima reunião do FOMC, acima de 51% antes do mais recente relatório de emprego nos EUA. Esse ambiente de alto risco sugere a colocação de ordens de stop-loss mais apertadas em posições compradas, logo abaixo do suporte em 0,7079, como proteção contra eventuais repiques súbitos do dólar americano.
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