Principais pontos

• Índices Sintéticos são mercados criados por algoritmos (programas de computador) com um modelo de movimentação de preço já definido, em vez de acompanhar ativos reais como ações, câmbio (forex), commodities ou índices tradicionais.
• A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos em três categorias: CalmPulse, LiftTick & DipTick e DriftLine, cada uma com um jeito diferente de o preço se mexer.
• Os preços são atualizados a cada segundo, com negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo fins de semana e feriados.
• As exigências de margem (valor “travado” como garantia para abrir e manter uma operação alavancada) podem começar em US$ 0,50, enquanto a alavancagem (multiplicador que permite operar um valor maior com menos margem) varia de 100:1 a 7000:1, dependendo do produto.
• Os Índices Sintéticos estão disponíveis em servidores específicos do MetaTrader 5 (MT5) e no App da VT Markets para clientes elegíveis em mercados selecionados na Ásia e na América Latina.

Aviso sobre disponibilidade por região: os Índices Sintéticos estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em regiões selecionadas da Ásia e da América Latina (LATAM). A disponibilidade do produto, a alavancagem e as condições de negociação podem variar conforme o país (jurisdição), o tipo de conta e o instrumento.

Consulte as especificações mais recentes dos produtos no MetaTrader 5 (MT5) ou no App da VT Markets antes de operar.

Os mercados tradicionais se movem por vários motivos, como juros, resultados de empresas, dados econômicos e eventos geopolíticos.

Os Índices Sintéticos funcionam de outro jeito.

Em vez de acompanhar ativos reais, eles usam modelos matemáticos e de probabilidade já definidos para gerar diferentes tipos de movimento de preço. Assim, o trader escolhe um “ambiente” de negociação pelo comportamento do preço, e não pelo ativo do mundo real.

Por exemplo: a pessoa quer volatilidade contínua, saltos repentinos para cima ou para baixo, ou movimentos fixos em “degraus”?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos com três modelos distintos de movimento, atendendo a abordagens de análise técnica (decisões com base em gráficos e padrões de preço), estratégias sistemáticas (regras fixas) e algorítmicas (regras executadas por programas).

O que são Índices Sintéticos?

Índices Sintéticos são instrumentos financeiros gerados por algoritmos para simular diferentes tipos de movimento de preço.

Diferentemente de índices tradicionais como o NASDAQ 100 ou o Dow Jones, Índices Sintéticos não representam um conjunto de empresas listadas nem acompanham ativos como ações, forex ou commodities.

Em vez disso, cada Índice Sintético segue um modelo de precificação pré-definido que define características como:

• Volatilidade (intensidade das oscilações de preço)
• Frequência de movimento (com que rapidez o preço muda)
• Tamanho das oscilações (o quanto o preço varia a cada movimento)
• Chance de saltos repentinos (probabilidade de movimentos bruscos)

Essas características criam comportamentos diferentes de preço entre os Índices Sintéticos.

Índices Sintéticos vs. índices tradicionais

Apesar de ambos serem chamados de “índice”, Índices Sintéticos e índices tradicionais são construídos de formas diferentes.

Índices tradicionais acompanham o desempenho de grupos de empresas listadas. Seus preços podem ser afetados por resultados corporativos, economia, juros, geopolítica e sentimento do investidor (o “humor” do mercado).

Índices Sintéticos não acompanham ativos. Os preços são gerados por modelos matemáticos e de probabilidade previamente definidos.

Principais diferenças:

Por que operar Índices Sintéticos?

A principal diferença não é só o fato de o preço ser gerado por algoritmo.

É que o trader pode escolher o tipo de movimento de preço que quer operar.

Em vez de depender de uma sessão específica, de uma notícia ou de um nível de volatilidade do mercado real, os Índices Sintéticos oferecem cenários prontos, disponíveis o tempo todo.

1. Operar 24/7

Índices Sintéticos podem ser negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive fins de semana e feriados.

Como o preço é gerado internamente (e não vem de uma bolsa externa), a negociação não depende do horário de abertura de mercados tradicionais.

Isso dá mais flexibilidade para operar quando o mercado tradicional está fechado.

2. Foco no movimento do preço, não nas notícias

Índices Sintéticos não são ligados diretamente a:

• divulgações de dados econômicos
• decisões de bancos centrais
• resultados corporativos
• eventos políticos
• eventos geopolíticos
• sentimento do mercado real

Assim, o trader pode focar no comportamento do preço, na análise técnica e na própria estratégia, sem reagir diretamente a eventos externos.

Mesmo sem depender de notícias, o preço não vira “previsível”. A direção continua incerta e o risco permanece.

3. Escolha o comportamento de preço que quer operar

Em vez de escolher entre forex, ouro ou ações, o trader escolhe o tipo de movimento. Cada ambiente favorece um jeito de operar:

• Quer oscilações contínuas? CalmPulse.
• Quer saltos repentinos para cima ou para baixo? LiftTick ou DipTick.
• Prefere movimento em degraus, com “passos” fixos? DriftLine.

4. Voltado para análise técnica, EAs e estratégias algorítmicas

Índices Sintéticos oferecem cenários de preço definidos, úteis para quem usa estratégias técnicas, sistemáticas ou automatizadas.

Com preços atualizando a cada segundo e mercado 24/7, é possível rodar EAs (Expert Advisors: “robôs” de negociação do MetaTrader) e algoritmos sem depender do horário de bolsas.

Cada tipo de Índice Sintético também ajuda a observar como uma estratégia reage a diferentes comportamentos:

• CalmPulse: testar estratégias em diferentes níveis de volatilidade
• LiftTick & DipTick: ver como robôs reagem a saltos bruscos e cenários de estresse
• DriftLine: explorar estratégias de grid (colocar várias ordens em níveis espaçados), alta frequência (muitas operações rápidas) e estratégias sistemáticas em movimento de passos fixos

Importante: um modelo pré-definido não garante que o próximo movimento será previsível nem que um robô/algoritmo terá bom desempenho.

5. Comece com margens mais flexíveis

A margem pode começar em US$ 0,50, dependendo do instrumento, do volume negociado, da alavancagem e das regras da conta.

A alavancagem por produto vai de 100:1 a 7000:1, conforme as características do Índice Sintético.

Alavancagem maior permite controlar uma posição maior com menos margem, mas também aumenta tanto ganhos quanto perdas.

Qual Índice Sintético operar?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos em três categorias, cada uma com um padrão de movimento.

O jeito mais simples de escolher é começar pelo comportamento de preço que você quer operar:

Vai usar EA (robô) ou algoritmo? Não existe um único Índice Sintético “ideal” para automação. Escolha o comportamento de preço que melhor representa o cenário que você quer para a sua estratégia.

Mais detalhes na tabela abaixo ou nesta página:

Símbolos disponíveis de Índices Sintéticos

Condições de negociação dos Índices Sintéticos

Antes de abrir uma posição, é importante entender que os Índices Sintéticos têm regras próprias de margem, custos de carregamento, execução e formação de preço.

• Preço atualiza a cada segundo: os preços dos Índices Sintéticos da VT Markets mudam a cada segundo, mantendo o mercado ativo durante toda a semana.
• Custo de carregamento (overnight): posições mantidas de um dia para o outro têm cobrança de financiamento (um custo parecido com juros).
• Margem por posição total em operações “hedge”
  • Os Índices Sintéticos usam cálculo de margem pela posição total. Ou seja, a margem considera o volume somado das posições compradas e vendidas, e não só a diferença entre elas.
  • Exemplo: 3 lotes comprado + 2 lotes vendido = margem calculada sobre 5 lotes
• Execução Fill or Kill (FOK): as ordens usam FOK (“executa tudo ou cancela”). Se não der para executar imediatamente e 100%, a ordem é cancelada em vez de ser executada parcialmente.

Riscos a considerar

Mesmo com regras pré-definidas, a direção futura do preço continua incerta. Entenda os riscos antes de abrir posição.

Principais riscos:

• Risco da alavancagem: a alavancagem amplia ganhos e perdas.
• Movimentos rápidos: alguns índices, como LiftTick e DipTick, podem ter mudanças bruscas que impactam a posição rapidamente.
• Risco de slippage (derrapagem): em movimentos muito rápidos, o preço executado pode sair diferente do preço solicitado.
• Comportamento aleatório: modelos pré-definidos não tornam o resultado previsível; o preço pode surpreender.
• Risco de gestão da posição: considere margem, custo de carregamento e regras específicas de cada instrumento ao administrar a operação.

Como operar Índices Sintéticos no App da VT Markets

Clientes elegíveis podem acessar e negociar Índices Sintéticos diretamente pelo App da VT Markets.

1. Faça login no App da VT Markets

Abra o App da VT Markets e entre na sua conta de negociação.

2. Escolha o instrumento

Antes de operar, pense em qual comportamento de preço combina com seu estilo. Por exemplo:

• CalmPulse para volatilidade contínua
• LiftTick para saltos aleatórios para cima
• DipTick para saltos aleatórios para baixo
• DriftLine para movimentos em passos fixos

3. Procure um Índice Sintético

Use a barra de busca para digitar o instrumento que quer operar.

Por exemplo, busque “CalmPulse” para ver os índices CalmPulse disponíveis.

4. Selecione comprar ou vender

Abra o Índice Sintético escolhido e confira preço atual, margem exigida e informações de negociação.

Selecione:

• Comprar se você espera que o preço suba
• Vender se você espera que o preço caia

Antes de confirmar a ordem, revise o tamanho da posição e as configurações da operação.

Perguntas frequentes

O que são Índices Sintéticos?

Índices Sintéticos são mercados gerados por algoritmos para simular diferentes tipos de movimento de preço.

Diferentemente de instrumentos tradicionais, eles não acompanham ações, forex, commodities ou índices de mercado. O preço é criado por modelos matemáticos e de probabilidade já definidos.

Por que operar Índices Sintéticos?

Índices Sintéticos dão acesso 24/7 a ambientes de movimento de preço já definidos.

É possível escolher entre volatilidade contínua (CalmPulse), saltos aleatórios para cima ou para baixo (LiftTick e DipTick) ou movimentos em passos fixos (DriftLine).

Como o preço não depende de notícias econômicas, balanços e sentimento do mercado real, o foco fica no comportamento gerado pelo modelo de cada instrumento.

Qual a diferença em relação a índices como DJ30 e NAS100?

Índices tradicionais representam grupos de ativos reais, como ações listadas.

Índices Sintéticos não representam empresas nem ativos. O preço é gerado de forma independente por modelos matemáticos e de probabilidade previamente definidos.

Por que dá para operar 24/7?

Índices Sintéticos não dependem de bolsas externas nem do horário de abertura de mercados tradicionais.

O preço é gerado continuamente conforme o modelo, permitindo acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive fins de semana e feriados.

Quais condições de negociação se aplicam?

As condições variam por índice e podem incluir:

• alavancagem por produto de 100:1 a 7000:1
• margem a partir de US$ 0,50
• cobrança diária de financiamento overnight (custo para manter a posição de um dia para o outro)
• execução Fill or Kill (FOK) (“executa tudo ou cancela”)
• limites de volume por instrumento e por direção (comprado/vendido)
• possíveis “resets” de preço (reinício do preço) em níveis extremos pré-definidos

Consulte as especificações mais recentes no MT5 ou no App da VT Markets antes de enviar uma ordem.

Quem pode operar Índices Sintéticos na VT Markets?

Os Índices Sintéticos estão disponíveis apenas para clientes elegíveis em regiões selecionadas da Ásia e da América Latina.

A disponibilidade depende de fatores como país de residência, tipo de conta e exigências regulatórias aplicáveis.

Quais Índices Sintéticos existem na VT Markets?

A VT Markets oferece 18 Índices Sintéticos em três categorias:

• CalmPulse – índice de volatilidade contínua (oscila sem parar)
• LiftTick & DipTick – índices com saltos (movimentos bruscos para cima/para baixo)
• DriftLine – índice em degraus (movimentos em passos fixos)

Cada categoria segue um modelo diferente de movimento de preço.

Há cobrança de financiamento overnight?

Sim. Posições mantidas overnight têm cobrança diária de financiamento.

A cobrança é calculada por uma metodologia baseada em taxa anual e varia conforme o instrumento e se a posição está comprada ou vendida.

Como a margem é calculada ao fazer hedge?

A margem é calculada pelo volume total comprado e vendido, e não apenas pela posição líquida (diferença entre eles).

Por exemplo:

3 lotes comprado + 2 lotes vendido = margem calculada sobre 5 lotes

Qual é a política de execução de ordens?

As ordens usam Fill or Kill (FOK) (“executa tudo ou cancela”).

Se não for possível executar imediatamente e por completo, a ordem é cancelada automaticamente, em vez de ser executada parcialmente.

Índices Sintéticos são afetados por notícias econômicas?

Não. Eles seguem modelos de preço pré-definidos e não reagem diretamente a eventos externos como dados econômicos, resultados de empresas ou sentimento do mercado.