O bitcoin voltou a subir acima da marca de US$ 80.000 na quinta-feira, sendo negociado a US$ 80.861, à medida que os preços mais amplos do mercado cripto reagiram a um quadro mais firme para o setor de serviços dos EUA. O ouro também avançou pelo segundo dia, sendo negociado perto de US$ 4.500 e com alta de mais de 2% na sessão, conforme os preços avançaram em direção à resistência em torno de US$ 4.540,47. Nos EUA, o ISM Services PMI subiu para 55,4 em agosto, de 54,1 em julho, superando o consenso de 54,3, enquanto o índice de Preços Pagos avançou para 72,6, de 70,3, e o índice de Emprego teve leve alta para 47,8, de 47,4. Os Novos Pedidos também ganharam força, subindo para 60,9, de 57,2.
As leituras técnicas mostram o BTC sustentando-se acima de sua EMA de 50 dias em US$ 70.713, da EMA de 100 dias perto de US$ 69.463 e da EMA de 200 dias em US$ 72.492, embora o RSI esteja em 72,35 e o MACD tenha voltado a se aproximar da linha zero. Para o ouro, o spot permanece acima das EMAs concentradas entre aproximadamente US$ 4.318 e US$ 4.366, com RSI em 56 e um MACD ainda negativo que vem perdendo momentum de baixa. O suporte está marcado em US$ 4.366, US$ 4.344 e US$ 4.318, com o mercado atento a se US$ 4.540,47 será rompido.
Riscos de inflação e volatilidade em cripto e metais
Com o ISM Services PMI dos EUA subindo para 55,4 e os sinais de inflação se intensificando, estamos vendo um forte impulso tanto em criptoativos quanto em metais preciosos. No entanto, o salto do índice de Preços Pagos para 72,6 sugere que uma inflação persistente pode forçar o Federal Reserve a manter os juros em patamar restritivo por mais tempo. Para operadores de derivativos, essa resiliência macroeconômica significa que precisamos nos preparar para maior volatilidade, à medida que o mercado reprecifica as expectativas de juros nas próximas semanas.
Estratégias de negociação em meio a sinais de sobrecompra e resistência-chave
A alta do bitcoin acima de US$ 80.000 é impressionante, mas, com seu Índice de Força Relativa (RSI) diário esticando para um nível de sobrecompra de 72,35, sugerimos extrema cautela com posições compradas de alta alavancagem. Em vez disso, traders de derivativos devem considerar o uso de opções de venda (puts) de proteção para se proteger contra uma possível correção em direção à EMA de 50 dias, perto de US$ 70.713. Historicamente, quando as taxas de funding em cripto disparam junto com níveis de RSI em sobrecompra, correções de curto prazo de 10% a 15% são altamente prováveis antes de a tendência de alta mais ampla ser retomada.
A ascensão do ouro a US$ 4.500 o coloca extremamente próximo de sua resistência na linha de tendência descendente em US$ 4.540, tornando este um ponto crítico para operadores de futuros e opções. Recomendamos aguardar um rompimento limpo, com alto volume, acima de US$ 4.540 antes de assumir opções de compra (calls) agressivas mirando US$ 4.600. Se o metal precioso não conseguir superar essa resistência, a execução de opções de venda (puts) de curto prazo ou posições vendidas em futuros pode gerar lucros rápidos, conforme o preço recua em direção à faixa de suporte de US$ 4.366.
O quadro econômico mais amplo mostra uma economia dos EUA resiliente, o que historicamente fortalece o dólar americano e pode, eventualmente, limitar os ganhos de ativos sem rendimento. Acreditamos que as próximas semanas recompensarão traders que empreguem estratégias neutras ao mercado, como straddles comprados, para lucrar com movimentos bruscos sem assumir um viés direcional. Manter a alavancagem conservadora será vital enquanto navegamos por esses indicadores de inflação pressionados e pelas tensões geopolíticas em curso.
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