AUD/USD ficou praticamente estável na segunda-feira, em torno de 0,7165–0,7166, enquanto um salto do petróleo ligado ao conflito no Oriente Médio elevou os rendimentos dos Treasuries, sem gerar um impulso mais amplo para o dólar americano. O petróleo subiu após EUA e Irã trocarem ataques e o presidente Trump afirmar que os EUA retaliariam, enquanto o calendário dos EUA na sessão foi fraco, limitado à pesquisa de manufatura do Fed de Dallas, que veio acima das estimativas em agosto. A atenção agora se volta para uma sequência pesada de indicadores nos EUA, com a precificação do mercado ainda sensível a uma inclinação mais hawkish na comunicação do Federal Reserve.
Na Austrália, as próximas divulgações incluem o PMI de Manufatura da S&P Global de agosto, após leitura anterior de 52,0, além de Licenças de Construção de julho e o PIB, previsto para 2 de setembro. A inflação segue no radar após o CPI trimmed mean registrar 3,6% na comparação anual em 26 de agosto, e a ata mais recente do RBA mostrou que os membros debateram uma alta de 25 pb versus manutenção, ao mesmo tempo em que sinalizaram riscos altistas para a inflação. Tecnicamente, o spot permanece acima do agrupamento de médias móveis em 0,7016, com suportes traçados de 0,6673–0,6897; a resistência é citada perto de 0,7198 e em uma linha de tendência de mais longo prazo a partir de cerca de 0,8015, enquanto o RSI está na faixa baixa dos 60.
Estratégias de Trading com Derivativos em Meio a Eventos Próximos
Sugerimos que traders de derivativos se preparem para uma volatilidade mais elevada no par AUD/USD nas próximas semanas, à medida que tensões geopolíticas e dados econômicos relevantes se sobrepõem. Com o AUD/USD atualmente firme em torno de 0,7165, nosso foco imediato está na divulgação do PIB da Austrália amanhã, 2 de setembro. Historicamente, surpresas no crescimento econômico australiano têm provocado movimentos bruscos de 50 a 80 pips no dólar australiano em minutos após o anúncio.
Recomendamos o uso de contratos de opções para proteção (hedge) contra oscilações repentinas impulsionadas pelo mercado de energia, altamente volátil. Conflitos recentes no Oriente Médio elevaram os preços do Brent, o que, por sua vez, empurra os rendimentos dos Treasuries de 10 anos dos EUA em direção ao patamar de 4,3%. Ao utilizar straddles com opções, podemos nos beneficiar dessas oscilações rápidas do mercado independentemente da direção em que o par cambial romper.
Monitorando Inflação, Política e Níveis Técnicos-Chave
Também é preciso acompanhar de perto o panorama de juros, especialmente com a inflação subjacente na Austrália permanecendo resistente em 3,6%. A postura hawkish do Reserve Bank of Australia, combinada com a política monetária restritiva nos EUA, faz com que os swaps de juros precifiquem um cenário de juros mais altos por mais tempo. Qualquer surpresa hawkish nos próximos dados econômicos dos EUA pode fortalecer rapidamente o dólar e pressionar nossas posições em AUD/USD.
Do ponto de vista técnico, devemos monitorar o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos, enquanto ele oscila em uma faixa construtiva na casa baixa dos 60. Se o par romper acima da resistência-chave em 0,7198, podemos buscar estabelecer posições compradas para capturar um movimento em direção à principal linha de tendência descendente. No entanto, devemos posicionar stops de proteção logo abaixo do suporte sólido em 0,7016 para limitar os riscos de queda.
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