O Comando Central dos EUA (CENTCOM) realizou ataques contra lançadores de foguetes iranianos que estavam sendo preparados para lançar minas no Estreito de Hormuz, segundo a Bloomberg no domingo, encerrando várias semanas de relativa calmaria. O Irã disse que retaliará, após descrever o episódio como um ataque mortal.
A ação marcou o primeiro movimento militar dos EUA contra o Irã em mais de um mês. Ela ocorre no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, vem mudando para uma campanha voltada a apertar a pressão sobre a economia de Teerã.
Impacto no mercado e recomendações de trading
Esperamos volatilidade imediata nos mercados de energia após este ataque militar repentino no Estreito de Hormuz, um gargalo crucial por onde passam cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Operadores de derivativos devem se preparar para uma alta rápida nos preços do Brent e do WTI nas próximas semanas. Recomendamos comprar agora futuros de petróleo ou opções de compra (calls), já que conflitos anteriores na região elevaram rapidamente os preços do petróleo em 10% a 15%.
Estratégias com opções para incerteza geopolítica
Para se beneficiar dessa incerteza, sugerimos avaliar opções de compra (calls) de curto prazo sobre petróleo bruto para capturar o salto inicial de preços. Também esperamos que o Crude Oil Volatility Index (OVX) suba de forma significativa, o que torna a compra de opções de volatilidade uma estratégia atraente. Dados históricos mostram que ameaças às rotas de navegação em Hormuz inflacionam rapidamente os prêmios das opções, recompensando os compradores que entram cedo.
Também devemos proteger nossos portfólios mais amplos comprando opções de venda (puts) de companhias aéreas e empresas de transporte, que tendem a sofrer com custos mais altos de combustível. Pelo lado positivo, podemos mirar opções de compra (calls) de grandes produtores de energia e empresas de transporte marítimo que se beneficiam de tarifas mais altas para petroleiros. Essa abordagem equilibrada ajudará a navegar os riscos geopolíticos enquanto monitoramos como o Irã responde.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.