AUD/USD encerrou a semana em alta, avançando mais de 0,82% na sexta-feira e acumulando ganhos superiores a 1,20% na semana após o dólar americano recuar na esteira do anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA de um programa de recompra de títulos na ponta longa da curva. O par era negociado a 0,7170, depois de recuperar-se de cerca de 0,7067, e o movimento acima da máxima diária de 4 de junho, em 0,7149, manteve o viés de curto prazo construtivo.
Do ponto de vista técnico, a tendência de alta é descrita como retomada após o par recuperar a média móvel simples (SMA) de 100 dias em 0,7969, enquanto o RSI indica momentum altista. A primeira área de resistência está na máxima de 29 de maio, em 0,7200; um rompimento nesse ponto colocaria no radar a máxima do ano (YTD) em 0,7227, com 0,7300 mais adiante. Na ponta negativa, uma queda abaixo de 0,7100 voltaria a direcionar a atenção para a SMA de 100 dias em 0,7069 e, em seguida, para a SMA de 50 dias em 0,6999. Entre os vetores mais amplos do AUD citados estão a política do RBA, as perspectivas de crescimento da China, o minério de ferro — avaliado em US$ 118 bilhões por ano em 2021 — e a meta de inflação de 2%–3%.
Fatores Técnicos e Fundamentais Sustentam Continuidade de Força do AUD/USD
Sugerimos que traders de derivativos se preparem para a continuidade do momentum de alta no par AUD/USD nas próximas semanas. O par de moedas rompeu recentemente o nível-chave de resistência de 0,7149 e está sendo negociado em torno de 0,7170. Se essa tendência altista continuar, esperamos que o preço teste rapidamente a região de 0,7200 antes de mirar a máxima do ano até o momento, em 0,7227.
Essa visão altista é fortemente sustentada pelo estreitamento do diferencial de juros entre o Federal Reserve e o Reserve Bank of Australia. Enquanto o Fed vem cortando os juros de forma contínua, o RBA manteve a taxa básica (cash rate) em patamar restritivo, em 4,35%, para combater uma inflação persistente. Essa vantagem de rendimento mantém o dólar australiano bastante atrativo para compradores internacionais.
Além disso, dados recentes mostram que o saldo comercial da Austrália segue robusto, apoiado pela estabilização dos preços do minério de ferro acima de US$ 100 por tonelada métrica. As medidas mais recentes de estímulo industrial da China também revitalizaram a demanda por recursos australianos, reforçando o valor fundamental do “Aussie”. Esses fatores macroeconômicos fornecem uma base sólida para o rompimento técnico observado neste momento.
Estratégias de Trading e Níveis de Risco
Para traders de opções e futuros, recomendamos favorecer posições compradas, com stop-loss de proteção logo abaixo do suporte em 0,7100. O Índice de Força Relativa (RSI) mostra que o momentum comprador ainda é forte e ainda não entrou em território de sobrecompra. No entanto, é preciso manter cautela, pois um rompimento claro abaixo de 0,7100 pode deslocar o foco de curto prazo para a média móvel simples de 100 dias, perto de 0,7069.
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