As ações de Wall Street estenderam o rali de agosto, com o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average registrando, cada um, a segunda máxima histórica consecutiva no fechamento. As preocupações anteriores com o setor de tecnologia perderam força, enquanto a negociação foi sustentada pelas expectativas de um acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. A queda do petróleo foi vista como um possível freio para a inflação, o que, por sua vez, poderia reduzir a probabilidade de novas altas de juros do Federal Reserve em 2026.
O ouro e a prata tiveram sua sessão mais forte desde meados de junho, após a mínima do fim de março em ambos os metais não se sustentar diante de um dólar mais forte. A última semana trouxe uma reversão acentuada, reabrindo a perspectiva de uma recuperação mais ampla nos metais preciosos. O foco do mercado agora se volta para a comunicação do Federal Reserve antes do encontro de Jackson Hole no fim deste mês, enquanto a IG afirmou que seu principal analista de mercado, Chris Beauchamp, está há quatro anos na empresa e segue como comentarista frequente na mídia, incluindo na BBC e na Sky News.
Estratégias para os mercados de ações e energia
Com o S&P 500 e o Dow Jones avançando para máximas históricas consecutivas neste agosto, acreditamos que operadores de derivativos devem surfar esse momento altista usando opções de compra (calls) de curto prazo. Historicamente, quando o S&P 500 atinge novas máximas em agosto, costuma carregar esse ímpeto adiante, como observado em ralis de verão semelhantes ao longo da última década. Recomendamos a compra de spreads de call em ETFs de grandes índices, como o SPY, para capturar essa trajetória de alta mantendo o risco delimitado.
A possível reabertura do Estreito de Hormuz já começou a pressionar os preços do Brent para baixo, que agora recuam em direção à marca de US$ 75 por barril. Para operar esse arrefecimento do setor de energia, sugerimos o uso de opções de venda (puts) em ETFs do setor de energia ou em futuros de petróleo, buscando ganhos com novas quedas de preço. Custos de energia mais baixos provavelmente conterão os próximos indicadores de inflação, reduzindo a pressão sobre o Fed para elevar juros ainda neste ano.
Oportunidades em metais preciosos
Os metais preciosos passam por uma forte retomada, com o ouro voltando a avançar em direção ao nível de US$ 2.500 por onça após um enfraquecimento repentino do dólar. Orientamos os traders a considerar posições compradas em contratos futuros ou opções de compra (calls) em prata e ouro, que acabaram de registrar seus melhores ganhos em um único dia desde meados de junho. No entanto, é essencial manter ordens de stop-loss apertadas à medida que nos aproximamos do encontro de Jackson Hole do Federal Reserve no fim deste mês, quando comentários sobre a política de juros podem mudar rapidamente a direção do dólar.
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