USD/JPY caiu quase 5% em direção à mínima de maio, perto de 155, após relatos de que EUA e Japão intervieram para apoiar o iene, enquanto a renovação das esperanças de negociações EUA–Irã aumentou a pressão. O par recuou abaixo de sua média móvel simples (SMA) de 200 dias pela primeira vez em quase um ano, mudando o viés técnico para baixo. As atenções se voltam para o payroll (relatório de emprego) dos EUA de sexta-feira: o consenso aponta para alta de 83 mil vagas em julho, com o desemprego avançando para 4,3% e os ganhos médios por hora estáveis em 3,5% a/a, enquanto ADP e os PMIs do ISM dão o tom antes. Um dado mais fraco pode puxar o par para 153,95 e depois 151,80-152, enquanto um payroll acima de 100 mil pode ajudá-lo a retomar 157,80, com 158,30 como próximo nível.
EUR/USD está testando uma zona de resistência após um rali, com as vendas no varejo da zona do euro como o principal dado local, na esteira da recuperação da inflação de julho e da reprecificação de uma alta de 25 pb pelo BCE já em setembro. Um rompimento acima de 1,1560 abre espaço para 1,1600-1,1630, enquanto uma queda abaixo de 1,1500 mira 1,1420 e depois 1,1350-1,1365. O ouro tem andado de lado pela quinta semana em um triângulo simétrico perto das mínimas de junho; os níveis de alta são 4.135-4.200 e a SMA de 50 dias, depois 4.340, enquanto o risco de baixa fica em 3.950-4.000 se os dados dos EUA fortalecerem as expectativas de alta de juros.
Dinâmica do USD/JPY e Estratégias de Operação
Estamos acompanhando de perto o par USD/JPY, que escorregou abaixo de sua média móvel simples (SMA) de 200 dias, perto de 155, após recentes intervenções conjuntas de EUA e Japão. Para traders de derivativos, essa mudança sugere que os vendidos (bears) estão no controle no momento, mas a cautela é altamente recomendada. Dados históricos de intervenções semelhantes, como o gasto estimado do Japão de 5,5 trilhões de ienes (US$ 35 bilhões) em julho de 2024, mostram que esses movimentos guiados por política podem se reverter rapidamente se o Banco do Japão não der sequência com sinais claros de alta de juros.
O próximo grande catalisador de volatilidade será o relatório de nonfarm payrolls (NFP) dos EUA desta sexta-feira. Recomendamos colocar ordens de stop-loss apertadas em torno do nível de 157,80, pois um crescimento de vagas acima do esperado, acima de 100 mil, pode rapidamente empurrar o par de volta para cima de sua SMA de 200 dias. Por outro lado, se os números de emprego vierem abaixo do esperado e em linha com um relatório ADP privado mais fraco, esperamos um rompimento para baixo em direção ao suporte-chave de 153,95.
EUR/USD e Ouro: Setups de Rompimento e Níveis de Risco
Na zona do euro, estamos nos preparando para possíveis estratégias de rompimento no EUR/USD, que atualmente testa uma linha de tendência de resistência crucial perto de 1,1560. Embora o Banco Central Europeu tenha tentado minimizar a inflação, altas inesperadas nos dados recentes de CPI da zona do euro mantiveram vivas as apostas de alta de juros em setembro, sustentando o euro. Se o dólar enfraquecer após o NFP, devemos buscar compra em um rompimento confirmado acima de 1,1560, mirando a região de 1,1630.
Enquanto isso, o ouro vem consolidando dentro de um triângulo simétrico apertado, orbitando as mínimas de junho, com yields mais altos limitando seu impulso de alta. Apesar de um alívio geopolítico temporário no Oriente Médio, sugerimos que os traders aguardem um rompimento decisivo antes de assumir posições alavancadas maiores. Um movimento limpo acima da SMA de 50 dias pode rapidamente abrir caminho para a resistência em 4.340, enquanto uma queda abaixo de 3.950 sinalizaria uma correção baixista mais profunda.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
