O EUR/USD foi descrito como potencialmente tendo formado um fundo na semana passada, desde que os mercados continuem a precificar uma maior desescalada geopolítica, mesmo com a retomada de ataques militares durante a noite ressaltando a necessidade de cautela. Um movimento sustentado de volta acima de 1,15 foi condicionado a dois fatores: uma reprecificação mais “dovish” do Federal Reserve, impulsionada por dados ou comunicação dos EUA, e um sentimento de risco mais estável.
Com a agenda de dados da zona do euro esvaziada, a direção de curto prazo do par ficou vinculada principalmente ao Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Em um cenário-base de uma surpresa moderadamente dovish do Fed, o EUR/USD foi visto retornando para a faixa de 1,1400–1,1450 nos próximos dias, enquanto a turbulência no setor de chips foi citada como um potencial limitador de ganhos, apesar da melhora das manchetes no Oriente Médio.
Perspectiva Técnica e Estratégias de Negociação
Acreditamos que o EUR/USD estabeleceu um fundo sólido e está preparado para uma alta gradual em direção à faixa de 1,1400 a 1,1450 nos próximos dias. Operadores de derivativos devem considerar estruturar opções de compra (calls) compradas em EUR/USD ou estratégias de bull call spread para capturar esse impulso inicial de alta. Padrões históricos de negociação no verão frequentemente mostram menor liquidez, o que pode ampliar esses movimentos de alta quando uma tendência positiva se inicia.
Mudança na Política do Fed, Riscos de Mercado e Gestão de Risco
Para vermos um rompimento sustentado acima do nível de 1,1500, precisamos de uma mudança claramente dovish na política do Federal Reserve, respaldada por indicadores econômicos mais fracos nos EUA. Leituras recentes de inflação nos EUA recuando em direção a 2,5% e uma desaceleração do crescimento do PIB para 1,6% fornecem o pano de fundo estatístico perfeito para essa reprecificação do mercado. Os traders devem acompanhar de perto o próximo comunicado do FOMC para avaliar se o banco central sinalizará novos cortes de juros, o que enfraqueceria o dólar e impulsionaria o euro.
No entanto, devemos manter cautela, pois a volatilidade persistente no setor global de semicondutores e manchetes geopolíticas repentinas podem limitar os ganhos do euro. Por exemplo, correções recentes em ações de tecnologia mostraram como o apetite global por risco pode deteriorar rapidamente, levando temporariamente o capital de volta ao dólar, considerado porto seguro. Para proteger o capital de negociação, recomendamos o uso de ordens de stop-loss apertadas em posições à vista (spot) ou o emprego de estratégias de collar para se proteger contra picos súbitos de queda.
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