As ações da Tesla seguem sob pressão após fracassarem em 413,23 no gráfico de uma hora e, em seguida, recuarem em um impulso de cinco ondas rotulado como Onda ((III)) até 304,28. Desde então, o preço virou para cima, consistente com um repique corretivo de Elliott Wave na Onda ((IV)), que pode se estender no curto prazo. O movimento ainda é enquadrado como correção — e não como o início de uma nova tendência de alta —, sugerindo uma nova queda quando a Onda ((IV)) terminar, com a próxima pernada devendo completar uma Onda 3 (em vermelho) de grau superior.
No gráfico de quatro horas, a queda a partir de 453,35 também é descrita como impulsiva, com a recuperação atual da Onda ((IV)) vista como temporária antes da retomada da tendência de baixa. Em um horizonte mais amplo, o destino projetado permanece a faixa de 290–189 conforme o movimento corretivo maior a partir do pico de 498,83 se desenvolve. Nas próximas 24 horas, o preço pode continuar subindo dentro da Onda ((IV)), mas, nesta leitura, o repique fica limitado abaixo de 413,23.
Correção Técnica e Estrutura Mais Ampla do Mercado
No momento, estamos acompanhando uma correção altista temporária em Tesla (TSLA) após sua forte queda do topo em US$ 413,23 até US$ 304,28. Embora esperemos algum ganho no curto prazo à medida que esse repique corretivo se desenrola, a estrutura mais ampla aponta para mais pressão à frente. Operadores de derivativos devem encarar essa recuperação breve como uma oportunidade para se preparar para posições vendidas, e não como uma oportunidade de compra de longo prazo.
Vent os Contrários Fundamentais e Estratégia com Derivativos
Essa visão cautelosa é sustentada pela mudança nos fundamentos da Tesla, incluindo sua participação no mercado de veículos elétricos dos EUA ter recuado recentemente para abaixo de 50% à medida que a concorrência se intensifica. Além disso, a margem bruta automotiva da Tesla sofreu forte pressão, caindo para cerca de 14,6% a partir de máximas históricas acima de 20% devido a cortes agressivos de preços. Historicamente, quando ocorre compressão de margens nessa magnitude, ralis temporários do papel perdem fôlego rapidamente à medida que vendedores institucionais entram.
Para traders de opções, recomendamos evitar calls com vencimentos longos e, em vez disso, observar sinais de exaustão abaixo do nível de US$ 413,23. À medida que esse repique corretivo perder força, a compra de puts com vencimento nas próximas semanas mirando a faixa de US$ 290 a US$ 189 se alinha bem ao nosso alvo baixista. Alternativamente, os traders podem usar estruturas de bear call spread para aproveitar a elevada volatilidade implícita enquanto a ação tenta avançar temporariamente.
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