A queda dos preços do petróleo está dando sustentação a um Índice do Dólar mais firme, que opera em alta com espaço para avançar em direção a 102. O euro é descrito como vulnerável abaixo de 1,1400, com risco de queda até 1,1300, o que abre espaço para o EURINR recuar para 107,50-108,50 se permanecer abaixo de 109. Em outros pares, o USDJPY é apontado como altista rumo a 164,50-165, enquanto o EURJPY é visto estendendo ganhos para 187/188 acima de 186; o USDCNY pode aliviar para 6,75 enquanto estiver abaixo de 6,7850. O dólar australiano se aproxima de suporte em 0,6960, a libra esterlina tem suporte perto de 1,3250 antes de um possível movimento em direção a 1,34, e o USDINR chegou a 95,85 com espaço para mais queda a 95,50/25 se a fraqueza persistir.
As taxas são descritas como mais baixas, porém estáveis, nos EUA, com os yields dos Treasuries podendo testar suportes antes de retomar uma tendência de alta mais ampla, enquanto a decisão do Federal Reserve amanhã está no radar. Os yields alemães caíram com pouco espaço adicional de baixa, com suporte esperado para preservar a tendência de alta, e o yield do título do governo indiano (GoI) de 10 anos recuou fortemente com possibilidade de cair ainda mais. As bolsas estão mistas: o Dow é visto em uma faixa de 52.000-53.000 acima de 52.000; o DAX precisa romper 25.500 para buscar 26.000, caso contrário 25.000; o Nifty mira 24.100-24.150; o Nikkei aponta para 60.000 ou menos; e Xangai corre risco de 3.750-3.700 abaixo de 3.900. Em commodities, Brent e WTI são projetados para US$ 80 e US$ 75, ouro em US$ 4.000-US$ 4.200, prata em US$ 55-US$ 65 com suporte em US$ 55, cobre acima de US$ 6,30 rumo a US$ 6,50, e gás natural caindo para US$ 2,70-US$ 2,65 após romper sua faixa anterior.
Estratégias de Negociação em Câmbio e Juros
Com o Índice do Dólar dos EUA avançando em direção a 102, recomendamos que traders de derivativos comprem opções de venda (puts) de euro, já que o par EURUSD parece pronto para romper abaixo de 1,1400 em direção a 1,1300. Esse movimento de baixa é pressionado de forma relevante pela queda do petróleo, que historicamente fortalece o dólar. Para exposição regional, vender contratos futuros de EURINR abaixo de 109 oferece uma operação de alta probabilidade mirando a faixa de 107,50-108,50.
Devemos nos posicionar para mais fraqueza do iene comprando opções de compra (calls) de USDJPY com alvo em 164,50 a 165,00, especialmente porque atualizações recentes da política do Banco do Japão não conseguiram dar suporte à moeda. Ao mesmo tempo, podemos buscar montar posições compradas em libra esterlina próximo ao suporte de 1,3250 usando estruturas de bull call spread, antecipando uma recuperação em direção a 1,3400.
Ideias de Derivativos em Commodities e Ações
No setor de energia, aconselhamos vender futuros de Brent e WTI ou comprar opções de venda (puts), já que a acomodação das tensões geopolíticas está empurrando os preços para baixo, em direção a US$ 80 e US$ 75, respectivamente. Dados recentes de oferta global sugerem um excedente crescente no mercado, o que é consistente com esse rompimento técnico. Além disso, o gás natural rompeu sua faixa anterior de consolidação, tornando-se um candidato preferencial para posições vendidas com alvo em US$ 2,70 a US$ 2,65.
Em derivativos de ações, vemos oportunidades contrastantes: comprar opções de compra (calls) do índice Nifty mirando 24.150, enquanto simultaneamente compramos opções de venda (puts) do Nikkei, à medida que o índice escorrega em direção a 60.000. Para o Dow Jones, que permanece estável entre 52.000 e 53.000, recomendamos empregar estratégias de iron condor para capturar o decaimento do prêmio.
Os metais preciosos estão atualmente presos em faixas estreitas, o que sugere vender strangles fora do dinheiro (OTM) no ouro entre US$ 4.000 e US$ 4.200, e na prata entre US$ 55 e US$ 65 para capturar prêmio. O cobre, porém, mostra forte momentum de alta acima de US$ 6,30, tornando recomendável iniciar compras de opções de compra (calls) com alvo em US$ 6,50.
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