O Brent caiu mais de 10% na segunda-feira, após recuar 5,5% na abertura, à medida que as hostilidades entre EUA e Irã entraram em pausa e elevaram as expectativas de um caminho diplomático. O movimento puxou os preços de volta para baixo do nível de US$ 100, um ponto acompanhado de perto pelos mercados, e estendeu a correção após uma falsa ruptura acima desse patamar.
A liquidação levou o Brent à mínima de uma semana, em US$ 87,54, e o empurrou para baixo da região de US$ 90, definida pela base da nuvem diária e pela retração de Fibonacci de 38,2% do movimento US$ 70,13/US$ 101,97. A realização de lucros após a queda de 10% estabilizou os preços, com repiques modestos enquadrados como consolidação, a menos que as condições melhorem ainda mais. Uma quebra sustentada de US$ 90 e da média móvel de 55 dias (55DMA) em US$ 88,66 deixaria no radar a retração de Fibonacci de 50% em US$ 86,05, com base no mesmo intervalo US$ 70,13/US$ 101,97; os níveis de resistência listados eram US$ 90,83, US$ 91,95, US$ 93,27 e US$ 94,80, enquanto os suportes eram US$ 88,66, US$ 87,52, US$ 86,05 e US$ 83,80.
Alívio geopolítico e sentimento de mercado
Estamos vendo o Brent recuar com força de suas máximas recentes perto de US$ 100 após a diminuição das tensões entre EUA e Irã. Com o risco imediato de conflito arrefecendo, é preciso se preparar para mais pressão baixista nas próximas semanas, à medida que o prêmio geopolítico se esvazie no mercado. Historicamente, quando os preços do petróleo não conseguem se sustentar acima de patamares psicológicos como US$ 100, isso costuma acionar vendas rápidas e sistemáticas.
Estratégia de trading e perspectiva de mercado
Recomendamos que traders de derivativos monitorem de perto a zona crítica de suporte em US$ 90, que representa a base da nuvem diária e retrações-chave de Fibonacci. Se houver uma quebra sustentada abaixo da média móvel de 55 dias em US$ 88,66, devemos buscar posições vendidas em contratos futuros de Brent com alvo próximo de US$ 86,05. Para gestão de risco, podemos posicionar ordens de stop-loss logo acima da resistência imediata em US$ 90,83.
Nossa visão é respaldada por dados recentes de energia indicando que a produção de petróleo dos EUA permanece altamente resiliente, próxima de máximas históricas acima de 13 milhões de barris por dia. Essa oferta forte, somada a projeções de demanda sazonal mais fraca para o terceiro trimestre, sugere que o caminho de menor resistência tende a ser de baixa. Devemos aproveitar eventuais repiques de curto prazo por realização de lucros em direção às resistências em US$ 91,95 ou US$ 93,27 para montar novas posições vendidas.
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