AUD/USD recuou na quinta-feira, à medida que a demanda por Dólar americano superou o suporte vindo de dados de emprego australianos acima do esperado. O par era negociado perto de 0,6966 e caía 0,45% no dia. O Greenback se fortaleceu, com a guerra no Oriente Médio impulsionando fluxos para ativos de proteção, enquanto a alta do petróleo alimentou preocupações com a inflação e reforçou a expectativa de que o Federal Reserve ainda possa apertar a política monetária. As probabilidades implícitas pelo CME FedWatch indicam 83% de chance de alta de juros em setembro, e o índice do dólar (DXY) estava em torno de 101,45, máxima de três semanas.
No aspecto técnico, o par permaneceu acima das médias móveis simples (SMAs) de 21 e 200 dias, em 0,6948 e 0,6896, embora continuasse abaixo da SMA de 50 dias, em 0,7028. O Índice de Força Relativa (RSI) estava perto de 47, ligeiramente abaixo do nível neutro de 50, enquanto o MACD era marginalmente positivo, acompanhado por um histograma verde em enfraquecimento. As resistências foram citadas em 0,7028, depois 0,7100 e 0,7250, com suportes em 0,6948 e 0,6896; um rompimento para baixo abriria espaço para 0,6800.
Estratégias de Negociação com Derivativos para Queda do AUD/USD
Recomendamos que operadores de derivativos se preparem para um movimento de baixa no par AUD/USD nas próximas semanas, à medida que os riscos geopolíticos continuam favorecendo o dólar. Como o índice do dólar (DXY) recentemente avançou até a máxima de três semanas de 101,45, devemos focar na proteção de posições compradas por meio da compra de opções de venda (puts) de AUD/USD. Nosso alvo principal de baixa para essas operações de curto prazo deve ser o suporte imediato em 0,6948.
Dinâmica de Mercado, Padrões Históricos e Níveis Técnicos
Dados históricos mostram que, quando temores de oferta de energia elevam os preços globais do petróleo em mais de 10%, o dólar australiano costuma ter desempenho inferior ao de moedas de refúgio, apesar de dados domésticos fortes de emprego. Hoje, com o avanço do receio de inflação puxada pelo petróleo, os mercados de juros precificam uma probabilidade robusta de 83% de alta do Fed em setembro. Por isso, acreditamos que vender opções de compra (calls) acima da média móvel de 50 dias, em 0,7028, oferece uma estratégia de geração de renda com alta probabilidade de sucesso.
Do ponto de vista técnico, o momentum do Aussie está perdendo força, já que o RSI permanece abaixo da linha neutra, em 47. Se o par cair abaixo da média móvel de 200 dias, em 0,6896, esperamos uma queda rápida em direção ao patamar de 0,6800. Recomendamos o uso de spreads de baixa com opções de venda (bear put spreads) para capturar esse potencial movimento de queda mantendo os custos da operação baixos.
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