O AUD/USD negociou perto de 0,7160 na segunda-feira, com o Dólar norte-americano a ganhar firmeza após dados mais fortes da indústria dos EUA e o Dólar australiano pressionado por um tom mais defensivo nos mercados. O ISM Manufacturing PMI subiu para 54 em maio, face a 52,7 em abril, superando as previsões de 53 e apontando para uma aceleração do crescimento da atividade industrial nos EUA.
A geopolítica também alimentou a procura pelo Greenback, após relatos de que o Irão suspendeu as trocas de mensagens com os EUA na sequência de ataques ao Líbano, reavivando preocupações com uma escalada mais ampla das tensões no Médio Oriente. No gráfico de quatro horas, o par estava em 0,7161, mantendo-se acima da SMA de 20 períodos em 0,7156, mas limitado pela SMA de 100 períodos em 0,7175, enquanto o RSI se situava nos 50,0. A resistência era observada em 0,7163 e depois em 0,7175, com níveis de suporte em 0,7156, 0,7152 e 0,7148 antes de 0,7135; uma saída do intervalo 0,7135–0,7175 definirá o próximo movimento.
Divergência Macroeconómica e Ventos Contrários das Matérias-Primas
Os dados da indústria dos EUA acima do esperado confirmam a nossa visão de uma economia americana robusta. Esta divergência favorece um dólar mais forte, sobretudo quando comparado com o banco central da Austrália, que se mantém em pausa. Vemos o diferencial de taxas de juro entre os dois países como um dos principais fatores a empurrar o par AUD/USD para baixo.
A fraqueza em preços de matérias-primas-chave também está a penalizar o dólar australiano. Os futuros de minério de ferro, uma exportação crucial da Austrália, caíram mais de 5% no último mês, negociando perto de 108 dólares por tonelada, refletindo um abrandamento da procura industrial. Esta tendência afeta diretamente as receitas de exportação da Austrália e a valorização da sua moeda.
Considerações Técnicas e Estratégia de Negociação
Tendo em conta a consolidação técnica entre 0,7135 e 0,7175, estamos a avaliar estratégias com opções que beneficiem de um potencial movimento em baixa. O par encontra-se atualmente “enrolado”, e uma quebra abaixo do suporte parece mais provável, dadas as pressões fundamentais. Antecipamos um aumento da volatilidade em torno das divulgações de dados-chave.
Acreditamos que a compra de opções put sobre o AUD/USD com um preço de exercício em torno de 0,7100 oferece uma boa relação risco/retorno para as próximas semanas. Isto permite-nos capitalizar uma descida abaixo do nível de suporte atual. O relatório de emprego dos EUA desta sexta-feira será um catalisador crítico que poderá desencadear este movimento.
Esta situação faz lembrar o final de 2022, quando a política agressiva da Fed reforçou de forma consistente o dólar face a moedas ligadas a matérias-primas. Os traders que nessa altura se posicionaram para a força do dólar foram bem recompensados. O atual cenário de dados fortes nos EUA num contexto global cauteloso apresenta uma oportunidade semelhante.
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