Adoção de Veículos Elétricos Acelera
A AIE disse que a mudança para o uso de veículos elétricos deve acelerar mais do que o previsto antes. O petróleo WTI (tipo de petróleo usado como referência nos EUA) caía 0,39%, para US$ 89,35, no momento em que este texto foi escrito. Dada a alta chance de fortes altas de preço se o Estreito de Ormuz continuar fechado, acreditamos que traders (pessoas que operam no curto prazo) devem considerar comprar opções de compra (call: contrato que dá o direito de comprar a um preço definido) sobre contratos futuros (acordos para comprar/vender no futuro) de petróleo, como WTI e Brent (referência de preço europeia/internacional). O mercado parece não estar colocando esse risco no preço, como mostra a leve queda para US$ 89,35, o que pode criar um ponto de entrada para posições compradas (apostando na alta). Vimos algo parecido no começo do conflito do Golfo de Áden no fim de 2025, quando os preços demoraram a reagir ao risco geopolítico antes de subirem forte. A chance de liberação de reservas de emergência cria um risco no sentido contrário, o que pode derrubar os preços por um tempo. Por isso, uma estratégia mais cuidadosa é usar spreads de opções (combinar compra e venda de opções para limitar perdas) ou estar pronto para realizar lucro (vender após subir) antes de um anúncio oficial. Uma liberação coordenada no terceiro trimestre de 2025 causou uma queda rápida de 7% nos preços, mostrando como o sentimento do mercado pode mudar com essa notícia.Posicionamento Para Instabilidade
Mesmo assim, vemos qualquer queda como chance de compra, porque o problema de oferta (falta de produto disponível) deve continuar por muito tempo. O prazo de dois anos para recuperar a produção aos níveis de antes da guerra, junto com a capacidade extra global já abaixo de 2,5 milhões de barris por dia (volume que poderia ser produzido a mais, rapidamente), indica um período prolongado de preços altos. Esse déficit estrutural (falta persistente entre oferta e demanda) deve superar o efeito de curto prazo de qualquer liberação de reservas.
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