Notícias de Cessar-fogo Impulsionam os Mercados
Donald Trump disse que falou com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e anunciou um cessar-fogo de 10 dias, a partir das 21:00 GMT (horário de Greenwich, referência usada no mundo todo). O presidente do parlamento do Irã relacionou uma pausa nas operações de Israel no Líbano a conversas formais entre EUA e Irã (negociações oficiais entre governos), com uma segunda rodada supostamente em discussão. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego (novos pedidos do benefício por desemprego) caíram 11 mil, para 207 mil, na semana encerrada em 11 de abril, e a semana anterior foi revisada (ajustada com dados mais completos) para baixo em 1 mil, para 218 mil. Os pedidos contínuos (pessoas que continuam recebendo o benefício) subiram 31 mil, para 1,818 milhão, na semana encerrada em 4 de abril. A Abbott caiu cerca de 4% após reduzir a projeção (previsão de resultados) ligada a uma aquisição (compra de outra empresa) de US$ 23 bilhões, e a Charles Schwab recuou quase 4% apesar de lucro recorde no 1º trimestre (Q1, os três primeiros meses do ano). A PepsiCo subiu 0,3% e o Bank of New York Mellon ganhou 1,3%. A TSMC divulgou lucro líquido no 1º trimestre de T$ 572,5 bilhões (dólar taiwanês, a moeda de Taiwan), alta de 58% em relação ao ano anterior, com receita (faturamento) subindo 35%. A empresa apontou gastos de capital (capex, dinheiro investido em fábricas, equipamentos e expansão) em 2026 perto do topo da faixa de US$ 52 bilhões a US$ 56 bilhões. No pós-mercado (after hours, negociações fora do horário normal), os futuros (contratos que antecipam o preço) do DJIA ficaram perto de 48.760, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram cerca de 0,1%. A Netflix divulga resultados após o fechamento, e a sexta-feira também deve focar em atualizações do Oriente Médio.Proteção com Opções e Rotação
Como o mercado subiu com expectativas ainda incertas de cessar-fogo, vale considerar comprar proteção contra uma queda rápida. O Índice de Volatilidade (VIX, medidor de “medo” do mercado, baseado nos preços de opções do S&P 500) caiu abaixo de 14 com essa notícia, deixando as opções de venda (puts, contrato que ganha valor quando o ativo cai) no SPX (índice S&P 500) ou no QQQ (ETF que acompanha empresas do Nasdaq 100) relativamente baratas como “seguro” caso o acordo desande. Em 2025, sustos geopolíticos parecidos fizeram o VIX passar de 20 de um dia para o outro, e qualquer sinal de problema vindo de autoridades israelenses pode causar algo semelhante. O mercado de trabalho forte, com pedidos iniciais de auxílio-desemprego em 207.000, reforça a ideia de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) não deve cortar juros tão cedo. Essa força sugere que a economia aguenta os juros atuais, mas também limita o quanto o mercado como um todo pode subir. Por isso, é melhor ter cautela com opções de compra (calls, contrato que ganha valor quando o ativo sobe) com vencimento distante em índices amplos como o SPY (ETF do S&P 500) e focar oportunidades por setor. Há uma diferença clara entre o Dow, mais fraco, e o Nasdaq, que sobe mais de 5% na semana, contra 1% do Dow. Essa diferença sugere uma operação “casada” (pairs trade, compra e venda ao mesmo tempo para apostar na diferença entre dois ativos), como comprar calls do ETF QQQ e comprar puts do ETF DIA (ETF que acompanha o Dow), para aproveitar a rotação (movimento do dinheiro) para tecnologia e para fora de empresas mais tradicionais de indústria e finanças. As projeções mais fracas de empresas como Abbott e Charles Schwab apoiam essa postura mais defensiva em ações da “economia antiga”. O movimento em IA (inteligência artificial) ganhou força com os resultados muito fortes da TSMC e com a projeção de capex para 2026. Isso indica que o ciclo de gastos em infraestrutura (investimento em capacidade e tecnologia) continua firme, tornando mais atraentes apostas de alta (compras esperando valorização) em ETFs de semicondutores como o SMH (ETF do setor de chips). Com as gigantes de tecnologia continuando a liderar, comprar “spreads” de call (estratégia com duas opções de compra, para limitar custo e ganho) em empresas como NVIDIA ou Microsoft antes dos resultados pode ser uma forma consistente de buscar alta adicional.
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