O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que os EUA e o Irã não chegaram a um acordo de paz em Islamabad após 21 horas de conversas. Ele afirmou que os EUA queriam um compromisso de que o Irã não buscaria armas nucleares (bombas atômicas) nem meios para construí-las.
O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, que liderou o lado iraniano, disse que os EUA não conquistaram a confiança da delegação iraniana nesta rodada. Ele disse que cabia a Washington decidir se conseguiria conquistar essa confiança.
O presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu na Truth Social que os EUA começariam a bloquear todos os navios que tentassem entrar ou sair do Estreito de Ormuz. Ele disse que a Marinha dos EUA destruiria as minas (explosivos colocados no mar) que o Irã teria instalado, e que o bloqueio começaria em breve, com outros países ainda não citados.
Em uma entrevista à Fox News no domingo, Trump repetiu a ameaça e disse que poderia “destruir o Irã em um dia”. Ele se referiu ao sistema de energia do Irã, incluindo usinas de energia (locais que geram eletricidade).
Ghalibaf respondeu que o Irã lutaria se fosse atacado e não cederia a ameaças. A Guarda Revolucionária do Irã disse que a aproximação de navios de guerra ao Estreito de Ormuz violaria o cessar-fogo (acordo para parar os ataques) e seria enfrentada de forma dura e decisiva.
Com as negociações fracassando e a ameaça de um bloqueio no Estreito de Ormuz, devemos esperar uma alta imediata e forte no preço do petróleo. Cerca de um quinto do petróleo consumido por dia no mundo passa por esse ponto estreito, então qualquer interrupção é grave. Devemos considerar comprar opções de compra (contratos que dão o direito de comprar um ativo por um preço definido) em contratos futuros (acordos para comprar ou vender no futuro por um preço combinado) de petróleo Brent e WTI nas próximas semanas, pois um bloqueio pode levar os preços bem acima de US$ 100 por barril.
Isso não é apenas uma hipótese; lembramos que o Brent subiu quase 20% em setembro de 2019 após ataques a instalações de petróleo da Arábia Saudita. As ameaças atuais de Washington são mais diretas e afetariam um volume muito maior de petróleo, o que indica que a reação do mercado pode ser ainda mais forte. Esse exemplo histórico reforça uma visão de alta para derivativos (contratos financeiros que dependem do preço de outro ativo) de energia.
Por isso, precisamos nos preparar para uma queda forte nos mercados de ações em geral. Compraremos opções de venda (contratos que dão o direito de vender um ativo por um preço definido) nos índices S&P 500 e Nasdaq (medidas que acompanham o desempenho de grupos de ações), porque a alta nos custos de energia pode reacender o medo de inflação (aumento geral de preços) justamente quando dados recentes mostraram desaceleração para 3,5% ao ano. Também se espera um salto no Índice de Volatilidade da CBOE, o VIX (indicador do “nervosismo” do mercado), e compraremos opções de compra do VIX, lembrando que ele passou de 35 no início da guerra na Ucrânia, no começo de 2022.
Setores específicos devem se mexer muito, criando chances de operações mais focadas. Compraremos opções de compra de empresas de defesa, pois a carteira de pedidos (contratos já fechados para entregar produtos) tende a crescer com o aumento da tensão entre países. Ao mesmo tempo, compraremos opções de venda de ações de companhias aéreas e de empresas de transporte marítimo, que podem sofrer com custos altos de combustível e desorganização das operações por causa do bloqueio.
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