Netanyahu Diz Que Israel Agiu Sozinho
Netanyahu disse que os EUA e Israel destruíram a frota do Irã no Mar Cáspio. Ele disse que existem muitas possibilidades de uma ação por terra (operações com tropas em solo), mas não as detalharia. Ele disse que não vai colocar prazo para o fim da guerra. Também disse que Donald Trump pediu para Israel adiar novos ataques como o de South Pars. O West Texas Intermediate (WTI, referência de preço do petróleo nos EUA) caía 0,64%, a US$ 93,40, no momento desta publicação.Volatilidade Do Mercado E Estratégias De Proteção
Por isso, devemos considerar comprar opções de compra (call: contrato que dá o direito de comprar um ativo por um preço definido) com vencimentos mais longos sobre petróleo, para se proteger de altas repentinas. A volatilidade implícita (medida do quanto o mercado espera que o preço oscile, embutida no preço das opções) no setor de energia segue alta, com o OVX (índice da Cboe que mede a volatilidade do ETF de petróleo) perto de 55, bem acima da média histórica. Isso indica que o mercado ainda vê grande chance de um novo evento que atrapalhe a oferta. A queda inicial do WTI quando o ataque foi anunciado lembra um padrão: o medo de queda na demanda por causa de uma guerra longa pode, por um tempo, pesar mais do que choques na oferta (problemas de produção e entrega). Algo parecido aconteceu nas primeiras semanas da guerra na Ucrânia em 2022, antes de a falta de oferta dominar. Qualquer sinal de desaceleração do crescimento global, como o PMI (índice de gerentes de compras, indicador de atividade econômica) da China em 48,7, nível que indica contração, pode trazer esse padrão de volta e abrir uma janela curta para montar posições compradas. Como o alvo foi um grande campo de gás, também é importante olhar para derivativos de gás natural (contratos financeiros cujo valor depende do preço do gás, como futuros e opções). Com os futuros do TTF europeu (principal referência de preço do gás na Europa, negociada na Holanda) já altos enquanto o continente tenta recompor estoques para o próximo inverno, mais tensão torna esses contratos muito sensíveis. Os estoques de gás da UE estão no menor nível em cinco anos para esta época, apenas 38% cheios, deixando pouca margem para outra crise de oferta. O pedido americano para Israel adiar novos ataques cria um limite para o conflito, sugerindo que uma guerra regional total é menos provável. Isso pode permitir que traders vendam opções de compra bem fora do dinheiro (out-of-the-money: com preço de exercício acima do preço atual, com baixa chance de ser exercida) e com strike muito alto (preço de exercício), apostando que a atuação dos EUA limitará o pico do petróleo. Essa estratégia permite receber o prêmio (valor pago pela opção) reconhecendo que existem freios geopolíticos. Crie sua conta real na VT Markets e comece a operar agora.
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