Pedidos De Moderação E Redução Da Tensão
O ministério pediu que todas as partes ajam com moderação, sigam o direito internacional e busquem reduzir a tensão para manter a segurança e a estabilidade na região. Os preços do petróleo subiram após as mínimas do dia, com o West Texas Intermediate (WTI) perto de US$ 97, alta de cerca de 3% no dia. (WTI é um tipo de petróleo usado como referência de preço nos EUA.) A alta imediata do WTI para perto de US$ 97 por barril indica que o mercado está colocando no preço um risco relevante de interrupção de oferta. A volatilidade implícita em opções de petróleo, medida pelo índice OVX, subiu mais de 25% para 48, mostrando muita incerteza. (Volatilidade implícita é uma estimativa de quanto o preço pode oscilar; opções são contratos que dão o direito de comprar ou vender um ativo por um preço definido; OVX é um indicador da volatilidade esperada no petróleo.) Operadores devem priorizar estratégias que se beneficiem dessas oscilações, como comprar opções de compra ou de venda, para tentar capturar grandes movimentos de preço limitando a perda. (Opção de compra/call dá direito de comprar; opção de venda/put dá direito de vender.) Como o ataque teve como alvo o South Pars, a ligação direta com o North Field torna o mercado global de GNL muito vulnerável. (GNL é gás natural liquefeito, gás resfriado para virar líquido e facilitar transporte.) Os contratos futuros de gás natural europeu TTF já subiram 12% para €45 por megawatt-hora por medo de que futuras cargas de GNL sejam ameaçadas. (Futuros são contratos para comprar/vender no futuro; TTF é a principal referência de preço de gás na Europa; megawatt-hora é uma unidade de energia.) Acreditamos que operações com derivativos em referências de gás natural agora carregam um prêmio de risco mais alto e imprevisível que o do próprio petróleo. (Derivativos são contratos financeiros cujo valor depende de outro ativo; prêmio de risco é o “custo extra” cobrado pelo risco.)Efeitos Mais Amplos No Mercado
Também é preciso acompanhar o impacto além da energia. É provável que o índice de volatilidade VIX, hoje perto de 16, volte acima de 20 conforme investidores em ações vendem rapidamente. (VIX é um indicador da volatilidade esperada do mercado de ações dos EUA.) Esse tipo de evento costuma fortalecer o dólar, pois o dinheiro migra para ativos vistos como mais seguros. Crie sua conta real na VT Markets e comece a operar agora.
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