Risco no Oriente Médio e busca por ativos de segurança
Os acontecimentos no Oriente Médio também são acompanhados pelo impacto na procura por “porto seguro” (safe haven, ativos vistos como mais seguros em crise). A BBC informou que o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, foi morto em ataques aéreos israelenses, e o chefe do Exército iraniano, Amir Hatami, disse que o Irã fará uma retaliação decisiva e “lamentável”. No gráfico, o AUD/JPY segue acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA, uma média que dá mais peso aos preços mais recentes) perto de 106,40, com o RSI na casa dos 60 baixos (RSI, índice de força relativa, mede o “fôlego” do movimento). A resistência (região onde o preço costuma ter dificuldade para passar) está em 113,70 e 113,80, com 115,00 na sequência. O suporte (região onde o preço tende a encontrar compra) está em 111,40, 110,15–110,35 e 108,70. Com o RBA elevando os juros para 4,10%, há um sinal claro de força para o dólar australiano. Esta é a segunda alta consecutiva, reforçando um tom mais duro contra a inflação. Essa diferença de política (um país subindo juros mais do que outro) favorece o AUD contra o iene japonês, deixando posições compradas (long, apostar na alta) em AUD/JPY mais atraentes. A preocupação do RBA com a inflação faz sentido, considerando a alta recente dos custos de energia por causa do conflito no Oriente Médio. Houve algo parecido em 2022, quando o conflito no leste da Europa levou o petróleo WTI (tipo de petróleo de referência nos EUA) acima de US$ 120 por barril, mostrando como eventos geopolíticos podem acelerar a inflação. Esse exemplo apoia a decisão do RBA de agir agora, o que tende a sustentar o dólar australiano. Por outro lado, a piora da tensão no Oriente Médio é um risco importante para essa operação. A morte de um chefe de segurança iraniano e as promessas de retaliação aumentam a busca por segurança, o que costuma fortalecer o iene japonês. Operadores de derivativos (produtos financeiros que “derivam” do preço de um ativo, como opções) podem considerar proteger compras de AUD com opções de venda (puts, um contrato que ganha valor quando o preço cai), pois um conflito maior pode reverter os ganhos recentes rapidamente.Principal gatilho: dados de emprego da Austrália
Os dados de emprego desta semana na Austrália são o próximo grande gatilho (catalyst, algo que pode mexer com o preço). Um desemprego em 4,1%, como esperado, indicaria que o mercado de trabalho segue resistente e consegue lidar com juros mais altos, dando ao RBA mais espaço para novas altas. Essa taxa continua baixa em comparação com médias históricas, sugerindo que a economia segue relativamente sólida, apesar das pressões globais. Pelos indicadores técnicos, o impulso do par segue forte, o que sugere que comprar opções de compra (calls, um contrato que ganha valor quando o preço sobe) pode ser uma estratégia viável. Com o preço acima da média de 100 dias perto de 106,40 e o RSI sem indicar “compra demais” (overbought, quando o indicador sugere que subiu rápido demais), parece haver espaço para mais alta. Um rompimento claro acima da resistência em 113,80 pode abrir caminho para 115,00, um nível “psicológico” (número redondo que costuma atrair atenção do mercado). Para controle de risco, 111,40 funciona como um piso inicial para a tendência de alta. Uma queda abaixo desse suporte pode ser sinal para apertar stops (ordens automáticas para limitar perdas) ou reduzir a exposição comprada. O nível mais importante a acompanhar é 108,70, porque uma queda abaixo disso colocaria em risco toda a estrutura de alta formada nos últimos meses.
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