Reação Do Mercado De Petróleo E Oscilação De Preços
A ministra dos Transportes da Austrália, Catherine King, disse à ABC na segunda-feira que a Austrália não enviará navios. Ela afirmou que a Austrália não foi convidada a contribuir. Os preços do mercado se moveram pouco, com o West Texas Intermediate (WTI, um tipo de petróleo usado como referência de preço) caindo 0,08% para US$ 97,35 no momento desta publicação. Com a falta de compromisso dos aliados para proteger o Estreito de Ormuz, é provável que a oscilação de preços continue ou aumente no mercado de petróleo. O índice CBOE Crude Oil Volatility Index (OVX, indicador que mede a expectativa do mercado sobre o quanto o preço do petróleo pode variar, com base em opções) ficou acima de 55 nas últimas duas semanas, um nível que não era mantido desde a fase inicial do conflito no fim de 2025. Isso indica que o custo das opções (contratos que dão o direito de comprar ou vender um ativo por um preço definido) deve continuar alto, o que pode tornar atraente a estratégia de comprar straddles (compra simultânea de uma opção de compra e uma opção de venda, para lucrar com grandes movimentos para cima ou para baixo) em ETFs (fundos negociados em bolsa) de petróleo como o USO (um ETF que busca acompanhar o preço do petróleo). O principal risco é uma queda maior na oferta, pois cerca de um quinto do petróleo do mundo passa pelo estreito. Dados recentes do setor marítimo mostram que os prêmios de seguro de petroleiros (valor extra pago no seguro para cobrir risco) na região triplicaram no último mês, e o tráfego caiu quase 15%. Uma interrupção longa pode levar o WTI para a faixa de US$ 110 a US$ 120, o que torna opções de compra com prazo mais longo (contratos para apostar em alta com vencimento mais distante) uma alternativa para traders (pessoas que fazem operações de curto prazo) com visão de alta.Comparação Histórica E Posições No Mercado
É importante lembrar o movimento de preços no início da invasão da Ucrânia em 2022, quando o Brent (outro tipo de petróleo usado como referência) passou de US$ 130 por barril por pouco tempo antes de recuar. A falta de uma resposta naval unificada da OTAN cria uma situação parecida, ou até mais arriscada, para cadeias globais de suprimento (rede de transporte e produção que leva produtos e matérias-primas ao destino). Esse exemplo sugere que o preço atual de US$ 97,35 pode subir bem mais se o conflito piorar. Além de operações diretas com energia, há oportunidades de proteção contra efeitos mais amplos na economia. Preços altos de petróleo por muito tempo pressionam os setores de transporte e indústria, e há sinais de fundos aumentando posições vendidas (apostas na queda) em ações de companhias aéreas e de navegação. Comprar opções de venda (contratos que ganham valor quando o preço cai) em ETFs de transporte pode ser uma forma de proteção caso o combustível fique caro por um período prolongado. A tensão geopolítica (conflitos e disputas entre países) também reforça as operações consideradas de “porto seguro” (ativos vistos como mais estáveis em crise). O ouro já recebeu mais entradas de dinheiro, com os contratos futuros (acordos para comprar ou vender no futuro por um preço definido) subindo 4% nas últimas duas semanas para acima de US$ 2.450 por onça (unidade de medida de peso usada para metais preciosos). Ao mesmo tempo, o volume de opções de compra em grandes empresas de defesa como Lockheed Martin e RTX aumentou, pois o mercado espera mais gastos militares, independentemente de como a situação do Estreito de Ormuz seja resolvida.
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