Avanços dos EUA em Inteligência Artificial
Além disso, Trump discutiu os avanços dos EUA em inteligência artificial, afirmando que o país está na frente da China. Ele mencionou ter sido convidado para ir à China no início de 2026 e destacou colaborações com outros países para materiais raros, esperando um estoque significativo em um ano. Com um potencial prazo de tarifa de 155% até 1º de novembro, esperamos um aumento significativo na volatilidade do mercado. As mensagens conflitantes de uma grande ameaça junto com as expectativas de um acordo justo criam um evento binário clássico para os mercados. Essa incerteza é o fator chave para negociar nos próximos dias. Devemos buscar proteções e nos posicionar para movimentos bruscos. Olhando para as disputas comerciais de 2019, vimos o VIX, o indicador de medo do mercado, saltar mais de 40% em um único mês devido a escaladas de tarifas semelhantes. A volatilidade implícita nas opções do S&P 500 com vencimento no início de novembro já subiu 15% na última semana, mostrando que o mercado está precificando um movimento significativo.Impacto do Fechamento do Governo dos EUA
O fechamento atual do governo dos EUA adiciona mais pressão interna, o que pode exigir uma resolução mais rápida para evitar mais danos econômicos. Além disso, o último relatório de empregos de 3 de outubro mostrou um ganho mais fraco do que o esperado, com apenas 110.000 empregos. Uma escalada na guerra comercial em cima disso pode ser seriamente prejudicial. Por outro lado, a economia da China não está em posição de absorver facilmente esse tipo de choque. O crescimento do PIB do Q3 de 2025 foi anunciado em apenas 3,9%, abaixo das previsões, marcando o segundo trimestre consecutivo de desaceleração. Essa fragilidade econômica provavelmente aumenta seu incentivo para negociar e evitar essas tarifas. Portanto, vemos oportunidades em derivativos ligados a setores específicos mais expostos ao comércio com a China. As opções de venda em ETFs de semicondutores como o SOXX são uma proteção direta, já que o setor obtém mais de 30% de sua receita da China. Também estamos observando fraquezas nos futuros de commodities industriais e agrícolas, que seriam imediatamente impactados por novas tarifas. Essa incerteza comercial também está estimulando uma busca por segurança, razão pela qual o ouro está sendo negociado perto de seu recorde de $4,350 por onça. Devemos considerar opções de compra em mineradoras de ouro ou futuros para capitalizar um potencial rompimento, caso um acordo não se concretize até o prazo. O iene japonês também pode se fortalecer, criando oportunidades em opções de venda USD/JPY. O foco no desenvolvimento de fontes de materiais raros é um tema de longo prazo, mas não altera a imediata incerteza do risco de 1º de novembro. O mercado está concentrado unicamente no prazo de curto prazo. Nossa principal estratégia é sobre a volatilidade imediata que isso cria em ações, commodities e moedas.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
