Pontos Chave:
- XAU/USD é negociado a $3,705.37, alta de 0.56%, próximo ao recorde da semana passada de $3,707.40.
- Os traders estão prevendo cortes de 0.44 ponto percentual do Fed até o final do ano, mas o dólar se estabilizou perto de 97.81.
- Os dados do PCE núcleo previstos para sexta-feira devem mostrar uma inflação anual de 2.9%, mantendo o Fed no foco.
Os preços do ouro subiram na manhã de segunda-feira, quase alcançando um novo recorde, com o ouro à vista estando a $3,705.37 por onça, próximo do máximo histórico de $3,707.40 da semana passada.
O ganho de 0.56% reflete tanto a força técnica quanto uma nova onda de demanda por segurança devido a problemas políticos e econômicos globais.
Os mercados permanecem em modo de espera após o recente corte de taxa do Federal Reserve. Enquanto os responsáveis pela política indicaram mais cortes pela frente, o tom cauteloso deixou os traders em busca de confirmação.
Os futuros das taxas de juros agora precificam 44 pontos base de cortes adicionais até o final do ano, distribuídos entre as duas reuniões de política restantes.
Apesar deste cenário de cortes, o dólar conseguiu se estabilizar. O índice USDX foi visto recentemente a 97.814, alta de 0.09%, com boa parte do seu recente movimento de queda desacelerando desde julho.
Nosso departamento de pesquisa observou que, enquanto um ciclo de cortes mais lento deveria pesar sobre o dólar, as apostas contra o dólar estão se tornando excessivas, limitando quedas adicionais.
Fatores Políticos Limitam o Apetite por Risco
As ações asiáticas subiram, mas a cautela permaneceu. A proposta de Trump de impor uma taxa de $100,000 em novos solicitantes de visto H-1B assustou os mercados de tecnologia da Índia, com os índices Nifty e Sensex caindo.
A movimentação também reacendeu tensões com a China e a Índia, ambas fontes chave de mão de obra qualificada para os EUA. Adicionando a isso o aumento anterior da tarifa para 50% sobre importações indianas, há muito o que preocupar os investidores.
Essas fricções globais, combinadas com a incerteza sobre a trajetória da inflação do Fed, mantiveram os investidores defensivos, criando condições ideais para o ouro se destacar.
Enquanto isso, os mercados da China permaneceram voláteis, apesar de sinais positivos das discussões entre EUA e China sobre o TikTok.
As ações em Taiwan atingiram uma nova alta recorde, mas o momentum permaneceu misto na região.
Visão Técnica
Ouro (XAUUSD) está sendo negociado a $3,705.37, alta de 0.56% no dia, à medida que o impulso otimista continua a crescer. Depois de ter caído para cerca de $2,832.68 em março, o ouro apresentou uma recuperação constante, com uma ruptura acima da resistência de $3,600 confirmando a tendência de alta.
As médias móveis permanecem firmemente alinhadas para cima, e o MACD mostra um aumento do impulso otimista, sinalizando que os compradores ainda dominam o mercado.
A próxima resistência chave está em $3,750–3,800, onde a realização de lucros pode ocorrer. Na parte inferior, o suporte inicial está em $3,600, seguido por níveis mais fortes perto de $3,327, que atuou como base durante as recentes consolidações.
Uma quebra sustentada acima de $3,800 poderia abrir caminho para $4,000, enquanto a falha em manter acima de $3,600 pode resultar em uma queda mais profunda.
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