As ações da Tesla aumentaram 7% à medida que um aumento se estende por três dias consecutivos. A compra de $1 bilhão em ações por Elon Musk no mercado aberto aumentou significativamente o valor de sua participação.
Um rompimento técnico nas ações da Tesla era esperado após a alta acima do pico de maio e um padrão de mínimas mais altas, considerado um sinal positivo. Essa ascensão acontece em um contexto mais amplo onde um aumento de 40% nas ações da Oracle serviu como um aviso para aqueles que apostam contra empresas de tecnologia.
Com as ações da Tesla se aproximando das máximas do ano passado de quase $488, o mercado parece indiferente a métricas tradicionais. Em vez disso, há um foco em momentum, com narrativas de direção autônoma total e robótica ganhando força.
As vendas de automóveis, margens e lucros parecem ser considerações secundárias neste momento. A tendência atual sublinha o impacto de histórias convincentes e do sentimento do mercado nos preços das ações.
O rompimento técnico acima da alta de maio é um forte sinal positivo que esperávamos, e agora está se concretizando. Com as ações disparando, o momentum é o único fator que importa, então devemos nos posicionar para mais altas. Os investidores em derivativos devem se concentrar em estratégias otimistas nas próximas semanas.
A recente compra de ações por Elon Musk está alimentando essa alta, confirmando que o movimento atual é impulsionado pela história dele, não por dados de vendas de veículos. O mercado claramente recompensa a narrativa em torno da direção autônoma total e da robótica. Por enquanto, fundamentos tradicionais devem ser ignorados em favor do sentimento.
Estamos vendo esse sentimento refletido no mercado de opções, onde o volume de opções de compra aumentou mais de 150% em relação à média de agosto de 2025, ultrapassando 2 milhões de contratos diariamente. Esse forte interesse especulativo é um ingrediente-chave para uma pressão de alta. Isso tudo acontece enquanto o último relatório do Escritório de Análise Econômica mostrou uma modesta queda de 0,2% nas vendas de automóveis nos EUA no mês passado, confirmando a desconexão dos fundamentos.
Essa situação ecoa os ralis de ações memes que vimos em 2021, onde as ações se desconectaram da realidade por longos períodos. Historicamente, tentar apostar contra esse tipo de momentum poderoso e orientado por narrativas tem sido um erro caro. O caminho de menor resistência permanece ascendendo em direção ao pico do ano passado perto de $488.
Com a volatilidade implícita nas opções de curto prazo disparando acima de 80%, comprar opções de compra diretamente se tornou muito caro. Devemos, em vez disso, usar spreads de opções de compra para reduzir o custo de entrada e definir nosso risco. Essa estratégia nos permite capturar mais alta enquanto nos protegemos contra a queda da volatilidade se a alta estagnar.
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