O assassinato de Charlie Kirk, um ativista político de direita, ocorreu durante um evento em uma faculdade de Utah, com tiros supostamente disparados de um telhado a 200 metros de distância. A caçada aos suspeitos continua, com dois homens já liberados, trazendo mais atenção ao caso.
O incidente impactou o mercado de ações, afetando especialmente as ações de fabricantes de armas, como Smith & Wesson e Outdoor Holding Company. Essas ações experimentaram uma alta após o assassinato, impulsionadas pela especulação sobre possíveis medidas mais rigorosas de controle de armas, que historicamente podem levar ao aumento das vendas de armas.
Além disso, o assassinato de uma jovem refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, em um trem, aumentou as preocupações públicas sobre segurança e autodefesa nos EUA. Este evento trágico alimentou mais discussões sobre a posse e vendas de armas, com uma tendência em direção ao aumento da demanda por proteção pessoal.
Após as notícias de ontem, vimos o esperado aumento nas ações de fabricantes de armas. Para quem atua no mercado de opções, isso significa que a volatilidade implícita agora está extremamente alta em nomes como Smith & Wesson e outras empresas de holdings ao ar livre. Isso torna a compra de opções de compra muito cara, pois o mercado já está precificando um movimento significativo.
Vimos esse padrão antes, e é uma reação de mercado bem documentada. Olhando para trás, após o trágico tiroteio na boate de Orlando em 2016, a ação da Smith & Wesson subiu quase 7% em um único dia. O mercado agora está precificando uma reação semelhante com base na natureza de alto perfil desse assassinato político.
Com a volatilidade tão elevada, vemos uma oportunidade em vender prêmios em vez de comprá-los. Poderíamos considerar vender opções de venda protegidas em dinheiro nesses nomes, coletando um alto prêmio devido ao medo inflacionado. Essa estratégia lucraria com a ação permanecendo acima do preço de exercício escolhido, conforme a volatilidade eventualmente diminui.
Nas próximas semanas, estaremos observando de perto os dados de verificação de antecedentes do NICS do FBI. Historicamente, vimos grandes aumentos nesses dados, um indicativo de vendas de armas, após o tiroteio em Sandy Hook em 2012 e novamente durante a incerteza de 2020, quando as verificações excederam 39 milhões. Um aumento semelhante agora confirmaria a tese e poderia impulsionar uma nova alta nessas ações.
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