O petróleo bruto recebeu algum apoio da postura amigável de Powell, mas não conseguiu romper níveis de resistência chave, apagando ganhos anteriores. A atenção do mercado agora se volta para o próximo relatório de empregos, que pode afetar as expectativas em relação às taxas de juros e à posição do Federal Reserve. Dados fortes de empregos podem exercer pressão de curto prazo devido a recalibrações agressivas que impactam previsões de crescimento. Por outro lado, uma postura amigável do Fed pode levar o petróleo bruto a novas altas, potencialmente alcançando a faixa de preço de 70,00, com a expectativa de aumento de demanda. Dados fracos podem inicialmente prejudicar o mercado, mas podem, em última análise, apoiá-lo à medida que as expectativas amigáveis aumentam.

Visão Geral do Gráfico Diário

No gráfico diário, o petróleo bruto subiu brevemente acima da zona de resistência de 64,00, mas depois caiu, seguindo uma linha de tendência de baixa. Vendedores podem almejar uma queda para 59,77, enquanto compradores buscam romper a linha de tendência, mirando o nível de 70,00. O gráfico de 4 horas oferece informações limitadas, exigindo uma análise mais detalhada no gráfico de 1 hora. O gráfico de 1 hora revela uma leve linha de tendência de baixa, sugerindo movimento de queda. Vendedores podem continuar pressionando por preços mais baixos, enquanto compradores buscam um rali de rompimento. Catalisadores próximos incluem os números de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e o índice de preços PCE dos EUA, ambos podem influenciar o mercado. Estamos vendo que o petróleo bruto está tendo dificuldade para se valorizar, mesmo com sinais de que o Federal Reserve pode estar inclinando-se para uma política mais amigável. O preço falhou em romper o importante nível de resistência de $64 e desde então caiu. A atenção do mercado agora está firmemente voltada para os próximos dados de empregos nos EUA para obter uma direção mais clara sobre as taxas de juros. O mais recente relatório da Administração de Informação de Energia (EIA) da semana passada contribuiu para esse sentimento cauteloso, mostrando um aumento inesperado nos estoques de 1,5 milhão de barris, quando se esperava uma redução. Isso sugere que a demanda pode não ser tão forte quanto o esperado, dando aos vendedores mais confiança em torno dos níveis de preço atuais. Essa pressão fundamental ajuda a explicar por que o rompimento técnico acima da principal linha de tendência de baixa não conseguiu se sustentar.

As Semanas à Frente

Nas próximas semanas, devemos observar o relatório de Empregos Não-Agrícolas de perto, pois será um grande catalisador. Um número de empregos forte pode sinalizar uma economia mais robusta, mas também pode atrasar quaisquer cortes de taxas potenciais, provavelmente fazendo os preços do petróleo caírem em direção ao nível de suporte de $59,77. Neste cenário, comprar opções de venda de curto prazo ou iniciar spreads de venda seria uma forma lógica de se posicionar para essa queda. Por outro lado, um relatório de empregos fraco poderia desencadear uma venda inicial devido a temores de recessão, mas veríamos isso como uma potencial oportunidade de compra. Vimos um padrão semelhante no final de 2023, quando dados econômicos fracos levaram a uma mudança amigável do Fed que, em última análise, aumentou os preços dos ativos. Portanto, uma queda causada por um relatório fraco poderia ser uma chance de comprar opções de compra visando um eventual movimento em direção à marca de 70. Dada a incerteza antes da divulgação dos dados, esperamos que a volatilidade implícita nas opções de petróleo aumente, tornando-as mais caras. Para contornar isso, usar spreads verticais pode ser uma estratégia econômica para expressar uma visão direcional. Isso nos permite definir nosso risco e almejar movimentos de preços específicos sem pagar o alto prêmio de uma chamada ou venda direta.

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