Impacto Econômico Potencial
Ele parece estar renovando essas ameaças após uma recente pausa. Sua abordagem envolve dificultar o comércio de petróleo com a Rússia, visando reduzir a receita de petróleo da Rússia, que está financiando o conflito. A ameaça renovada de sanções traz uma grande incerteza para os mercados de energia, que já estão se ajustando rapidamente. A volatilidade implícita em opções de petróleo bruto está aumentando, com o Índice de Volatilidade do Petróleo Bruto da Cboe (OVX) mostrando um aumento de mais de 12% nas últimas 48 horas. Isso sugere que os negociantes estão se preparando para oscilações acentuadas nos preços nas próximas semanas, afastando-se da calma relativa do início de agosto de 2025. Devemos antecipar uma pressão ascendente nos preços do petróleo, já que quaisquer sanções atingiriam a capacidade da Rússia de exportar seu petróleo bruto. A Rússia atualmente fornece mais de 9 milhões de barris por dia ao mercado global, e até mesmo uma interrupção parcial restringiria consideravelmente a oferta, de acordo com os últimos relatórios da EIA. Isso torna a antecipação de preços mais altos através de derivados uma estratégia principal.Estratégias para Negociantes
Lembrando, todos nós nos recordamos do choque de preços em 2022 quando as sanções atingiram pela primeira vez a energia russa, enviando o petróleo WTI a mais de $120 por barril. Embora o mercado tenha se adaptado desde então, esse precedente é um fator importante que impede os negociantes de vender petróleo. Esse pico histórico é a razão pela qual estamos vendo futuros de WTI para entrega em outubro testando o nível de resistência de $90. Dada a alta volatilidade, simplesmente comprar opções de compra está se tornando caro. Acreditamos que uma abordagem melhor é usar spreads de compra em Brent ou WTI, o que nos permite apostar em preços crescentes definindo nosso risco e reduzindo o custo de entrada. Os negociantes já estão investindo nos contratos de outubro e novembro, concentrando-se em preços de exercício entre $95 e $105. No entanto, devemos também considerar a possibilidade de que isso seja apenas uma manobra diplomática, como foi visto após a reunião no Alasca. Um rompimento repentino ou um sinal de que isso é apenas um blefe causaria uma queda acentuada nos preços do petróleo bruto.Empieza a operar ahora — haz clic aquí para crear tu cuenta real en VT Markets.
